| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.13亿 |
14.26亿 |
6.77亿 |
37.98亿 |
29.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
525.76万 |
460.35万 |
254.64万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.51亿 |
9567.82万 |
4586.31万 |
2.50亿 |
1.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.69亿
| 15.26亿
| 7.25亿
| 40.48亿
| 31.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.00亿
| 10.67亿
| 5.62亿
| 28.47亿
| 22.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -680.86万
| -680.86万
| -680.86万
| -830.00万
| -830.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.83亿
| 1.99亿
| 1.09亿
| 3.97亿
| 3.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.94亿 |
1.67亿 |
2967.86万 |
1.52亿 |
1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.87亿
| 1.39亿
| 5355.04万
| 2.99亿
| 1.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.57亿 |
15.65亿 |
7.47亿 |
36.86亿 |
28.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12亿
| -3854.05万
| -2239.56万
| 3.61亿
| 3.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.37亿 |
10.35亿 |
8.99亿 |
599.09万 |
225.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1611.48万 |
1559.00万 |
1554.00万 |
2259.21万 |
2259.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2314.92万 |
1670.09万 |
1261.06万 |
4454.66万 |
3672.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.27亿
| 4.48亿
| 1.10亿
| 16.84亿
| 6.99亿
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| 投资活动现金流入小计 |
19.04亿 |
15.15亿 |
10.37亿 |
17.57亿 |
7.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74亿
| 1.10亿
| 4694.58万
| 2.44亿
| 1.87亿
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| 投资支付的现金 |
2286.55万 |
2097.59万 |
2097.59万 |
2609.21万 |
529.71万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.85亿
| 6.37亿
| 3.36亿
| 16.80亿
| 9.11亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.82亿 |
7.68亿 |
4.04亿 |
19.50亿 |
11.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.22亿
| 7.47亿
| 6.33亿
| -1.92亿
| -3.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
500.00万 |
200.00万 |
100.00万 |
24.00万 |
12.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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24.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.25亿 |
4.55亿 |
1.05亿 |
8.57亿 |
7.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 877.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.30亿 |
4.57亿 |
1.06亿 |
8.66亿 |
7.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.40亿 |
11.73亿 |
8.50亿 |
5.70亿 |
3.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7498.60万 |
6003.77万 |
2139.77万 |
1.68亿 |
1.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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484.12万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.97万
| 322.08万
| 194.45万
| 2161.31万
| 1611.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.21亿 |
12.36亿 |
8.73亿 |
7.60亿 |
4.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.91亿
| -7.80亿
| -7.68亿
| 1.06亿
| 2.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.58亿
| -7155.41万
| -1.57亿
| 2.75亿
| 2.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.69亿
| 8.69亿
| 8.69亿
| 5.94亿
| 5.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.11亿
| 7.97亿
| 7.12亿
| 8.69亿
| 8.00亿
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