| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123.66亿 |
78.86亿 |
50.86亿 |
272.31亿 |
205.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.12亿 |
1.21亿 |
4120.81万 |
8.14亿 |
4.95亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.83亿 |
13.48亿 |
9.28亿 |
15.80亿 |
33.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 143.61亿
| 93.55亿
| 60.55亿
| 296.25亿
| 243.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.16亿
| 63.59亿
| 34.94亿
| 168.95亿
| 140.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.99亿
| 2.13亿
| 1.25亿
| 4.96亿
| 3.75亿
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| 支付的各项税费 |
11.90亿 |
10.45亿 |
5.09亿 |
18.52亿 |
15.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.76亿
| 9.94亿
| 6.73亿
| 33.33亿
| 40.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
133.82亿 |
86.11亿 |
48.01亿 |
225.76亿 |
199.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.79亿
| 7.44亿
| 12.54亿
| 70.49亿
| 44.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.23亿 |
5.38亿 |
1.12亿 |
12.29亿 |
9.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7187.33万 |
6075.60万 |
2657.51万 |
3.17亿 |
1.91亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.72万 |
10.95万 |
10.83万 |
169.34万 |
148.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.96亿 |
5.99亿 |
1.38亿 |
15.47亿 |
11.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1477.36万
| 1267.68万
| 842.97万
| 4604.38万
| 3313.33万
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| 投资支付的现金 |
7.46亿 |
7.38亿 |
5.12亿 |
5.06亿 |
3.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 100.00万
| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.63亿 |
7.52亿 |
5.22亿 |
5.52亿 |
4.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6716.67万
| -1.53亿
| -3.84亿
| 9.95亿
| 7.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.41亿 |
4.41亿 |
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4.18亿 |
4.18亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4.18亿 |
4.18亿 |
| 取得借款收到的现金 |
103.06亿 |
48.18亿 |
22.79亿 |
296.21亿 |
243.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2577.77万
| 1968.61万
| 973.84万
| 1.08亿
| 1.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
107.72亿 |
52.79亿 |
22.89亿 |
301.47亿 |
248.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134.26亿 |
80.56亿 |
34.39亿 |
341.77亿 |
242.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.66亿 |
10.20亿 |
4.64亿 |
25.73亿 |
20.39亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5421.86万 |
5413.50万 |
2400.00万 |
9632.50万 |
8542.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2057.11万
| 1463.65万
| 472.23万
| 2.54亿
| 2.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
149.12亿 |
90.91亿 |
39.08亿 |
370.04亿 |
265.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.40亿
| -38.12亿
| -16.19亿
| -68.57亿
| -16.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32.28亿
| -32.21亿
| -7.48亿
| 11.87亿
| 35.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98.69亿
| 98.69亿
| 98.69亿
| 86.82亿
| 86.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.41亿
| 66.48亿
| 91.21亿
| 98.69亿
| 121.87亿
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