| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
204.65亿 |
139.14亿 |
61.25亿 |
104.22亿 |
78.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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875.90万 |
875.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.38亿 |
4.45亿 |
2.40亿 |
10.67亿 |
5.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 211.04亿
| 143.59亿
| 63.65亿
| 114.98亿
| 83.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.99亿
| 123.65亿
| 53.71亿
| 104.70亿
| 72.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.46亿
| 4.22亿
| 2.04亿
| 8.33亿
| 5.88亿
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| 支付的各项税费 |
3.91亿 |
2.53亿 |
1.29亿 |
3.66亿 |
2.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.51亿
| 4.81亿
| 2.42亿
| 11.33亿
| 4.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
198.88亿 |
135.20亿 |
59.47亿 |
128.02亿 |
84.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.16亿
| 8.38亿
| 4.19亿
| -13.04亿
| -7765.80万
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| 收回投资收到的现金 |
1.53亿 |
8535.43万 |
9620.17万 |
7936.22万 |
6264.79万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.78万 |
1.78万 |
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795.13万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
8537.21万 |
9620.17万 |
8731.35万 |
6264.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47亿
| 6.02亿
| 3.14亿
| 16.27亿
| 10.99亿
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| 投资支付的现金 |
3.68亿 |
2.23亿 |
4673.12万 |
1.69亿 |
4567.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.15亿 |
8.24亿 |
3.60亿 |
17.96亿 |
11.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.62亿
| -7.39亿
| -2.64亿
| -17.09亿
| -10.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
43.95亿 |
35.37亿 |
22.97亿 |
55.48亿 |
29.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79亿
| 9927.99万
| 1.03亿
| 3.26亿
| 1.16亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.74亿 |
36.36亿 |
24.00亿 |
58.74亿 |
30.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.42亿 |
26.12亿 |
12.76亿 |
24.66亿 |
14.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.92亿 |
3.07亿 |
6995.78万 |
1.99亿 |
1.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.28亿
| 6.75亿
| 6.20亿
| 5.97亿
| 3.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
42.63亿 |
35.94亿 |
19.66亿 |
32.62亿 |
19.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.11亿
| 4283.37万
| 4.34亿
| 26.11亿
| 10.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-57.27万 |
3.78万 |
3.24万 |
10.48万 |
28.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.64亿
| 1.42亿
| 5.89亿
| -4.01亿
| -8493.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.08亿
| 2.08亿
| 2.08亿
| 6.09亿
| 6.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.72亿
| 3.50亿
| 7.97亿
| 2.08亿
| 5.24亿
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