| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.63亿 |
24.23亿 |
9.43亿 |
52.38亿 |
31.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2314.54万 |
1363.49万 |
716.45万 |
1324.74万 |
1237.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
8872.44万 |
2800.37万 |
4.69亿 |
1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.01亿
| 25.26亿
| 9.78亿
| 57.21亿
| 33.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.74亿
| 12.54亿
| 6.08亿
| 22.72亿
| 15.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.64亿
| 7.40亿
| 3.80亿
| 17.90亿
| 11.01亿
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| 支付的各项税费 |
3.09亿 |
1.91亿 |
1.06亿 |
2.82亿 |
2.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38亿
| 1.55亿
| 7880.59万
| 3.94亿
| 2.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.84亿 |
23.41亿 |
11.73亿 |
47.37亿 |
31.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8340.76万
| 1.85亿
| -1.95亿
| 9.83亿
| 1.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.00亿 |
6.00亿 |
3.00亿 |
21.00亿 |
8.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
187.50万 |
187.50万 |
187.50万 |
795.85万 |
795.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.96万 |
40.23万 |
9.93万 |
325.67万 |
253.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.02亿 |
6.02亿 |
3.02亿 |
21.11亿 |
8.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.68亿
| 4.21亿
| 1.52亿
| 10.14亿
| 5.82亿
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| 投资支付的现金 |
3.30亿 |
3.05亿 |
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16.00亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.98亿 |
7.26亿 |
1.52亿 |
26.14亿 |
8.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9532.67万
| -1.24亿
| 1.50亿
| -5.03亿
| -7101.96万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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650.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5470.00万
| 2038.10万
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| 1.73亿
| 1.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5470.00万 |
2038.10万 |
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1.79亿 |
1.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.58亿 |
1.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.19亿 |
2.19亿 |
28.52万 |
7600.84万 |
7564.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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340.00万 |
340.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1784.93万
| 1090.07万
| 543.27万
| 2489.41万
| 1807.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.37亿 |
2.30亿 |
571.79万 |
2.59亿 |
2.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿
| -2.09亿
| -571.79万
| -7976.25万
| -1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-171.42万 |
-52.12万 |
-30.94万 |
190.38万 |
286.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.63亿
| -1.49亿
| -5158.41万
| 4.03亿
| -1342.86万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.05亿
| 39.05亿
| 39.05亿
| 35.03亿
| 35.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35.43亿
| 37.56亿
| 38.54亿
| 39.05亿
| 34.89亿
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