| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
24.21亿 |
16.52亿 |
7.74亿 |
34.37亿 |
26.90亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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12.50亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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100.32亿 |
20.68亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.39亿 |
17.37亿 |
12.80亿 |
20.55亿 |
49.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 110.48亿
| 54.32亿
| 168.06亿
| 91.24亿
| 75.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6.19亿 |
4.59亿 |
1.70亿 |
7.57亿 |
5.80亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78亿
| 7.87亿
| 3.04亿
| 14.98亿
| 12.03亿
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| 支付的各项税费 |
1.52亿 |
1.03亿 |
4635.68万 |
2.91亿 |
2.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.19亿
| 14.10亿
| 7.30亿
| 24.54亿
| 16.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
106.99亿 |
129.31亿 |
37.81亿 |
86.88亿 |
103.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.49亿
| -75.00亿
| 130.25亿
| 4.36亿
| -27.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
39.96亿 |
86.21亿 |
458.46万 |
3107.15万 |
460.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.03亿 |
1.87亿 |
1.40亿 |
2.34亿 |
1.92亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.01万 |
2.78万 |
8.29万 |
79.69万 |
9.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
41.99亿 |
88.07亿 |
1.45亿 |
2.68亿 |
1.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7133.71万
| 4986.96万
| 1931.80万
| 1.80亿
| 1.35亿
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| 投资支付的现金 |
4448.09万 |
4448.09万 |
110.93亿 |
34.98亿 |
8.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6349.38万
| 2357.77万
| 2929.71万
| 1347.17万
| 1151.28万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
1.18亿 |
111.42亿 |
36.92亿 |
9.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.20亿
| 86.90亿
| -109.97亿
| -34.24亿
| -7.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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31.80亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2822.87万 |
1822.87万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.89亿 |
5.19亿 |
5478.70万 |
85.14亿 |
51.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.48亿 |
14.48亿 |
11.83亿 |
89.48亿 |
53.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.35亿 |
4.98亿 |
1.24亿 |
8.32亿 |
7.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6323.19万
| 4334.17万
| 2198.71万
| 8040.86万
| 5490.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.47亿 |
19.89亿 |
13.28亿 |
98.60亿 |
61.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.58亿
| -14.70亿
| -12.74亿
| -13.46亿
| -9.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.15万 |
9.05万 |
1.33万 |
19.19万 |
35.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28.10亿
| -2.80亿
| 7.54亿
| -43.34亿
| -45.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222.91亿
| 222.91亿
| 222.91亿
| 266.25亿
| 266.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251.01亿
| 220.12亿
| 230.46亿
| 222.91亿
| 221.24亿
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