| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
128.68亿 |
80.74亿 |
35.37亿 |
178.75亿 |
143.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1112.08万 |
823.07万 |
356.56万 |
950.39万 |
567.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.81亿 |
3.72亿 |
2.23亿 |
1.49亿 |
3.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 132.61亿
| 84.55亿
| 37.64亿
| 180.34亿
| 147.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.20亿
| 74.84亿
| 29.58亿
| 173.01亿
| 136.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45亿
| 2.37亿
| 1.29亿
| 4.86亿
| 3.55亿
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| 支付的各项税费 |
2.00亿 |
9540.07万 |
3264.17万 |
2.52亿 |
2.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.01亿
| 2.69亿
| 4.11亿
| 2.84亿
| 9.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
134.67亿 |
80.85亿 |
35.31亿 |
183.22亿 |
151.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.06亿
| 3.70亿
| 2.33亿
| -2.89亿
| -3.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58.08万
| 58.08万
| 57.91万
| 552.02万
| 227.90万
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| 投资活动现金流入小计 |
58.08万 |
58.08万 |
57.91万 |
552.02万 |
227.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6511.86万
| 4137.05万
| 2169.16万
| 1.86亿
| 8640.31万
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| 投资支付的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
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25.00万 |
25.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23.87万
| 17.84万
| 9.81万
| 35.02万
| 0.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
6584.73万 |
4203.88万 |
2178.97万 |
1.86亿 |
8666.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6526.65万
| -4145.80万
| -2121.06万
| -1.81亿
| -8438.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.97亿 |
4.97亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.47亿 |
20.94亿 |
9.68亿 |
40.92亿 |
25.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 619.00万
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| 1.57亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.53亿 |
20.94亿 |
9.68亿 |
45.89亿 |
32.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.73亿 |
25.20亿 |
10.60亿 |
37.69亿 |
23.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.31亿 |
9389.76万 |
4047.84万 |
3.65亿 |
2.82亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.92万
| 138.88万
| 102.72万
| 1706.55万
| 2.14亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
38.06亿 |
26.15亿 |
11.02亿 |
41.51亿 |
28.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.48亿
| -5.21亿
| -1.34亿
| 4.37亿
| 4.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-332.78万 |
-310.67万 |
-145.03万 |
240.61万 |
1.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2722.85万
| -1.96亿
| 7629.90万
| -2946.84万
| 929.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.48亿
| 5.48亿
| 5.48亿
| 5.78亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.21亿
| 3.52亿
| 6.25亿
| 5.48亿
| 5.87亿
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