| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.59亿 |
7.75亿 |
3.34亿 |
17.63亿 |
12.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
77.70万 |
77.70万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1810.65万 |
1325.92万 |
1173.86万 |
1.37亿 |
2917.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.78亿
| 7.89亿
| 3.46亿
| 19.00亿
| 12.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6112.15万
| 3873.89万
| 2669.19万
| 2.05亿
| 1.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7713.47万
| 5519.60万
| 3060.92万
| 1.02亿
| 6946.85万
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| 支付的各项税费 |
1.54亿 |
8799.94万 |
4594.31万 |
2.16亿 |
1.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2722.84万
| 1444.03万
| 403.97万
| 2.07亿
| 2341.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.19亿 |
1.96亿 |
1.07亿 |
7.30亿 |
3.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.59亿
| 5.93亿
| 2.39亿
| 11.71亿
| 9.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
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8400.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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37.88万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
574.00元 |
574.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
574.00元 |
574.00元 |
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8437.88万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 993.82万
| 771.93万
| 218.58万
| 2636.91万
| 1271.87万
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| 投资支付的现金 |
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8400.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
993.82万 |
771.93万 |
218.58万 |
1.10亿 |
1271.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -993.76万
| -771.87万
| -218.58万
| -2599.03万
| -1271.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.70亿 |
38.70亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.70亿 |
38.70亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
44.29亿 |
40.79亿 |
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4.21亿 |
1.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.28亿 |
1.14亿 |
5744.02万 |
3.46亿 |
2.78亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.00万
| 128.00万
| 128.00万
| 1.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.59亿 |
41.95亿 |
5872.02万 |
9.47亿 |
4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.89亿
| -3.25亿
| -5872.02万
| -9.47亿
| -4.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.60亿
| 2.60亿
| 1.78亿
| 1.98亿
| 4.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.22亿
| 8.22亿
| 8.22亿
| 6.24亿
| 5.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.82亿
| 10.82亿
| 10.00亿
| 8.22亿
| 10.30亿
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