| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.17亿 |
40.50亿 |
19.90亿 |
68.78亿 |
54.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.37亿 |
5760.96万 |
3431.39万 |
7719.55万 |
4723.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5110.92万 |
2204.87万 |
1484.88万 |
1.02亿 |
5523.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.06亿
| 41.30亿
| 20.39亿
| 70.57亿
| 55.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.08亿
| 29.19亿
| 14.49亿
| 44.34亿
| 36.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.94亿
| 5.61亿
| 2.72亿
| 10.38亿
| 7.98亿
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| 支付的各项税费 |
1.94亿 |
1.42亿 |
6910.31万 |
3.17亿 |
2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.56亿
| 4.31亿
| 2.11亿
| 10.02亿
| 7.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.51亿 |
40.52亿 |
20.01亿 |
67.92亿 |
54.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.54亿
| 7740.11万
| 3806.34万
| 2.65亿
| 7624.52万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
818.22万 |
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816.58万 |
816.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
72.95万 |
51.85万 |
4.61万 |
1185.90万 |
1199.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
891.17万 |
51.85万 |
4.61万 |
2002.47万 |
2016.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50亿
| 9714.66万
| 5252.14万
| 3.25亿
| 2.01亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.50亿 |
9714.66万 |
5252.14万 |
3.25亿 |
2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| -9662.81万
| -5247.53万
| -3.05亿
| -1.80亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5878.57万 |
5878.57万 |
5878.57万 |
601.80万 |
601.80万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.99亿 |
5.99亿 |
1.05亿 |
8.62亿 |
8.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00万
| 150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.59亿 |
6.60亿 |
1.64亿 |
8.68亿 |
8.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.99亿 |
5.55亿 |
1.28亿 |
4.85亿 |
4.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.24亿 |
2756.39万 |
1896.41万 |
1.76亿 |
1.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
998.00万 |
998.00万 |
998.00万 |
50.00万 |
50.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.61万
| 71.67万
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| 4.03亿
| 4.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.24亿 |
5.83亿 |
1.47亿 |
10.65亿 |
10.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.35亿
| 7665.70万
| 1678.88万
| -1.96亿
| -2.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1268.45万 |
1180.75万 |
418.58万 |
685.92万 |
307.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.61亿
| 6923.74万
| 656.27万
| -2.29亿
| -3.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.82亿
| 7.82亿
| 7.82亿
| 10.11亿
| 10.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.43亿
| 8.51亿
| 7.88亿
| 7.82亿
| 7.02亿
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