| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
425.58亿 |
295.18亿 |
142.86亿 |
547.82亿 |
403.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.01亿 |
7703.75万 |
2449.18万 |
2.08亿 |
1.86亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
7680.43万 |
3150.57万 |
2.84亿 |
2.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 428.09亿
| 296.72亿
| 143.42亿
| 552.74亿
| 407.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393.80亿
| 271.26亿
| 130.59亿
| 475.00亿
| 334.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.97亿
| 10.33亿
| 5.36亿
| 25.05亿
| 18.18亿
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| 支付的各项税费 |
3.35亿 |
2.51亿 |
1.39亿 |
5.21亿 |
3.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.87亿
| 1.66亿
| 8904.39万
| 4.19亿
| 2.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
414.99亿 |
285.77亿 |
138.22亿 |
509.45亿 |
359.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.10亿
| 10.95亿
| 5.20亿
| 43.29亿
| 48.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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184.38万 |
184.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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89.62万 |
89.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.49万 |
0.49万 |
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8505.76万 |
3105.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.49万 |
0.49万 |
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8779.76万 |
3379.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.42亿
| 5.09亿
| 2.34亿
| 9.93亿
| 14.50亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.42亿 |
5.09亿 |
2.34亿 |
9.93亿 |
14.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.42亿
| -5.09亿
| -2.34亿
| -9.06亿
| -14.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.40亿 |
10.95亿 |
10.95亿 |
15.70亿 |
15.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.29亿
| 18.42亿
| 12.59亿
| 11.28亿
| 5.57亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
56.69亿 |
29.37亿 |
23.54亿 |
26.98亿 |
21.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.59亿 |
16.57亿 |
16.57亿 |
39.48亿 |
39.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.46亿 |
2.14亿 |
2697.00万 |
2.80亿 |
1.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6804.12万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.01亿
| 16.77亿
| 10.40亿
| 20.40亿
| 13.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.06亿 |
35.49亿 |
27.24亿 |
62.68亿 |
55.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3676.16万
| -6.12亿
| -3.70亿
| -35.69亿
| -33.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2014.21万 |
2287.82万 |
389.03万 |
3347.15万 |
3667.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.52亿
| -250.56万
| -8028.74万
| -1.12亿
| 9741.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.85亿
| 11.85亿
| 11.85亿
| 12.97亿
| 12.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.37亿
| 11.82亿
| 11.04亿
| 11.85亿
| 13.94亿
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