| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.94亿 |
4.65亿 |
1.50亿 |
11.41亿 |
10.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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196.97万 |
196.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.24亿 |
4101.62万 |
878.49万 |
3124.94万 |
3.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.18亿
| 5.06亿
| 1.58亿
| 11.74亿
| 14.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿
| 6716.89万
| 2391.08万
| 1.95亿
| 1.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
250.00元 |
100.00元 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8547.68万
| 5917.19万
| 3428.89万
| 1.09亿
| 8315.32万
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
4612.36万 |
1875.46万 |
4.29亿 |
3.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 6475.92万
| 5341.42万
| 6143.17万
| 4.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.26亿 |
2.37亿 |
1.30亿 |
7.94亿 |
10.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.92亿
| 2.68亿
| 2807.84万
| 3.80亿
| 3.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4.35亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1053.10万 |
912.78万 |
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3940.06万 |
1793.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.71万 |
30.26万 |
600.00元 |
86.78万 |
49.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.09亿
| 2.09亿
| 1.04亿
| 3.26亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.19亿 |
2.18亿 |
1.04亿 |
8.01亿 |
2.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.70亿
| 8.04亿
| 6.55亿
| 5.30亿
| 5.27亿
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| 投资支付的现金 |
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4.36亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3500.00万
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| 3.53亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.05亿 |
8.04亿 |
6.55亿 |
13.19亿 |
9.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.85亿
| -5.86亿
| -5.51亿
| -5.18亿
| -7.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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138.55万 |
138.55万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.97亿 |
1.97亿 |
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13.53亿 |
8.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.97亿 |
1.97亿 |
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13.54亿 |
8.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.36亿 |
5.35亿 |
40.00万 |
8.21亿 |
7.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7767.80万 |
1838.67万 |
905.13万 |
5.56亿 |
3.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.87亿 |
2.87亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.47万
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| 1.20亿
| 283.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.17亿 |
5.54亿 |
945.13万 |
14.97亿 |
10.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.20亿
| -3.57亿
| -945.13万
| -1.43亿
| -2.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.14亿
| -6.75亿
| -5.32亿
| -2.80亿
| -6.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.42亿
| 16.42亿
| 16.42亿
| 19.22亿
| 19.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.28亿
| 9.67亿
| 11.10亿
| 16.42亿
| 13.18亿
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