| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
17.00亿 |
79.19亿 |
61.72亿 |
19.26亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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153.82亿 |
91.31亿 |
143.90亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.54亿 |
9.83亿 |
11.05亿 |
1.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 196.24亿
| 242.84亿
| 168.24亿
| 188.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3.63亿 |
16.02亿 |
12.15亿 |
4.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.79亿
| 32.84亿
| 26.97亿
| 6.06亿
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| 支付的各项税费 |
1.78亿 |
7.11亿 |
5.03亿 |
1.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79亿
| 22.34亿
| 23.88亿
| 6.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
135.98亿 |
196.14亿 |
117.40亿 |
132.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.26亿
| 46.70亿
| 50.83亿
| 56.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
6104.51万 |
3.00亿 |
2.53亿 |
4862.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1175.79万 |
1.13亿 |
7139.79万 |
216.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.11万 |
200.57万 |
38.08万 |
8.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7288.42万 |
4.15亿 |
3.25亿 |
5086.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9431.24万
| 2.54亿
| 1.92亿
| 5094.13万
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| 投资支付的现金 |
4001.40万 |
6.00亿 |
5.94亿 |
1.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.34亿 |
8.54亿 |
7.87亿 |
1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6144.22万
| -4.40亿
| -4.62亿
| -1.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
19.99亿 |
25.00亿 |
25.00亿 |
25.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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150.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
55.67亿 |
252.32亿 |
187.36亿 |
91.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105.52亿 |
254.83亿 |
220.00亿 |
91.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.32亿 |
21.07亿 |
19.83亿 |
5.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4763.27万
| 1.97亿
| 1.42亿
| 5124.64万
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| 筹资活动现金流出小计 |
113.31亿 |
277.86亿 |
241.25亿 |
98.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.64亿
| -25.54亿
| -53.89亿
| -7.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-47.08万 |
558.78万 |
1019.90万 |
-838.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.00亿
| 16.81亿
| -7.57亿
| 47.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482.96亿
| 466.15亿
| 466.15亿
| 466.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484.96亿
| 482.96亿
| 458.57亿
| 513.93亿
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