| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.86亿 |
14.06亿 |
11.45亿 |
1.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1209.31万 |
4207.22万 |
3542.42万 |
1398.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1287.43万 |
1.27亿 |
8795.89万 |
2413.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.11亿
| 15.76亿
| 12.68亿
| 2.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83亿
| 11.25亿
| 9.32亿
| 1.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4406.90万
| 1.68亿
| 1.35亿
| 4398.24万
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| 支付的各项税费 |
853.67万 |
5727.24万 |
3600.97万 |
1374.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5626.82万
| 1.94亿
| 1.63亿
| 5482.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.92亿 |
15.44亿 |
12.66亿 |
3.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8110.98万
| 3149.01万
| 215.14万
| -7560.85万
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| 收回投资收到的现金 |
7300.00万 |
2.82亿 |
2.35亿 |
4500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
415.22万 |
1323.93万 |
1065.36万 |
253.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
263.54万 |
711.30万 |
406.09万 |
388.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7978.76万 |
3.02亿 |
2.50亿 |
5142.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.87万
| 6255.94万
| 3654.27万
| 427.73万
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| 投资支付的现金 |
8812.00万 |
3.80亿 |
3.12亿 |
5000.70万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9007.87万 |
4.43亿 |
3.48亿 |
5428.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1029.12万
| -1.41亿
| -9808.97万
| -286.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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732.62万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
568.57万 |
6551.11万 |
5533.00万 |
1497.47万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2934.92万
| 712.30万
| 1.35亿
| 1853.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3503.49万 |
7996.03万 |
1.90亿 |
3351.35万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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5548.75万 |
5260.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
53.07万 |
253.99万 |
249.19万 |
57.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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24.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4941.65万
| 1055.72万
| 1.34亿
| 9009.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4994.72万 |
6858.45万 |
1.89亿 |
9067.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1491.23万
| 1137.58万
| 72.15万
| -5715.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.63万 |
907.60万 |
237.71万 |
8.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.06亿
| -8878.27万
| -9283.98万
| -1.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 3.09亿
| 3.09亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 2.20亿
| 2.16亿
| 1.74亿
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