| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.65亿 |
369.18亿 |
268.26亿 |
83.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
713.23万 |
6170.52万 |
8586.64万 |
2983.98万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3447.59万 |
1.02亿 |
6193.39万 |
3484.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.58亿 |
7.61亿 |
9.64亿 |
5.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.65亿
| 378.43亿
| 279.38亿
| 90.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.01亿
| 311.43亿
| 230.55亿
| 76.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2703.72万
| -6831.06万
| -4046.77万
| 3106.24万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
50.94万 |
76.23万 |
2967.64万 |
836.32万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21亿
| 15.44亿
| 12.36亿
| 5.95亿
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| 支付的各项税费 |
5.76亿 |
25.91亿 |
18.93亿 |
6.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.34亿
| 9.22亿
| 8.03亿
| 2.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
73.06亿 |
361.32亿 |
269.76亿 |
91.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.41亿
| 17.11亿
| 9.61亿
| -1.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
4634.58万 |
1.13亿 |
7315.09万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.00亿 |
7849.65万 |
3651.69万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
982.44万 |
1.29亿 |
1.21亿 |
239.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
477.03万 |
3.89亿 |
3.02亿 |
8500.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6012.64万
| 1.19亿
| 1.24亿
| 2164.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.21亿 |
8.28亿 |
6.56亿 |
1.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.58亿
| 13.94亿
| 10.69亿
| 3.65亿
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| 投资支付的现金 |
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12.77亿 |
9.61亿 |
9.59亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2223.77万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1905.75万
| 3596.20万
| 805.40万
| 257.80万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.77亿 |
27.30亿 |
20.37亿 |
13.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -19.01亿
| -13.81亿
| -12.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3750.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3750.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.58亿 |
95.92亿 |
62.51亿 |
24.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.00万
| 19.47亿
| 10.50亿
| 5152.02万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.96亿 |
115.38亿 |
73.00亿 |
25.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.61亿 |
91.99亿 |
61.58亿 |
15.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.36亿 |
8.66亿 |
7.19亿 |
1.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1000.00万 |
3763.69万 |
3292.48万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6403.36万
| 18.78亿
| 6.37亿
| 1.98亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.61亿 |
119.44亿 |
75.14亿 |
19.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65亿
| -4.05亿
| -2.14亿
| 5.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1466.29万 |
-2832.01万 |
-1117.25万 |
-467.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.76亿
| -6.24亿
| -6.45亿
| -7.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.43亿
| 54.67亿
| 54.51亿
| 54.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40.67亿
| 48.43亿
| 48.06亿
| 46.64亿
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