项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
132.76亿 |
693.12亿 |
541.86亿 |
194.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.55亿 |
7.76亿 |
4.57亿 |
2.55亿 |
经营活动现金流入小计 | 134.31亿
| 700.88亿
| 546.43亿
| 196.58亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.60亿
| 549.99亿
| 449.43亿
| 141.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.48亿
| 46.72亿
| 36.10亿
| 12.22亿
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支付的各项税费 |
3.08亿 |
10.08亿 |
6.53亿 |
7.72亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.08亿
| 64.99亿
| 28.01亿
| 15.22亿
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经营活动现金流出小计 |
120.24亿 |
671.78亿 |
520.07亿 |
177.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.07亿
| 29.10亿
| 26.36亿
| 19.46亿
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收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
5.51亿 |
5.34亿 |
5045.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
49.20万 |
2.62亿 |
5110.60万 |
0.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7939.10万 |
1.49亿 |
1.40亿 |
4234.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
390.00万 |
5.10亿 |
2.85亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 707.80万
| 707.80万
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投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
14.80亿 |
10.18亿 |
9279.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5550.20万
| 3.47亿
| 2.98亿
| 3779.10万
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投资支付的现金 |
3.30亿 |
9894.20万 |
3900.00万 |
2000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.85亿 |
4.46亿 |
3.37亿 |
5779.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿
| 10.33亿
| 6.81亿
| 3500.40万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
158.27亿 |
685.99亿 |
520.43亿 |
206.03亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.33亿
| 39.05亿
| 36.75亿
| 16.19亿
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筹资活动现金流入小计 |
162.60亿 |
725.04亿 |
557.18亿 |
222.22亿 |
偿还债务所支付的现金 |
106.19亿 |
522.79亿 |
390.12亿 |
151.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.61亿 |
14.18亿 |
9.83亿 |
3.86亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1568.00万 |
857.50万 |
885.30万 |
885.30万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.79亿
| 228.31亿
| 180.20亿
| 76.99亿
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筹资活动现金流出小计 |
176.59亿 |
765.28亿 |
580.15亿 |
232.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.99亿
| -40.23亿
| -22.97亿
| -10.55亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3806.70万 |
2807.60万 |
4087.90万 |
-7357.60万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿
| -5166.80万
| 10.61亿
| 8.53亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 38.15亿
| 38.67亿
| 38.67亿
| 38.67亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 36.03亿
| 38.15亿
| 49.27亿
| 47.19亿
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