| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.22亿 |
28.64亿 |
20.27亿 |
7.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.16万 |
411.31万 |
18.94万 |
18.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2545.77万 |
9090.52万 |
2829.40万 |
3863.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.47亿
| 29.59亿
| 20.55亿
| 7.81亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.54亿
| 28.14亿
| 19.75亿
| 7.30亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5137.82万
| 2.33亿
| 1.80亿
| 6291.81万
|
| 支付的各项税费 |
1803.81万 |
5866.98万 |
4498.10万 |
2011.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6650.15万
| 2.23亿
| 1.93亿
| 3568.52万
|
| 经营活动现金流出小计 |
10.90亿 |
33.29亿 |
23.93亿 |
8.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.42亿
| -3.70亿
| -3.37亿
| -6747.29万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
200.00万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
7.18万 |
7.20万 |
7.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.41万 |
23.42万 |
23.12万 |
11.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.41万 |
230.61万 |
30.32万 |
18.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1718.39万
| 9406.92万
| 6313.51万
| 0.20万
|
| 投资支付的现金 |
|
200.00万 |
200.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1718.39万 |
9606.92万 |
6513.51万 |
0.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1716.98万
| -9376.31万
| -6483.19万
| 18.72万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
10.72亿 |
20.22亿 |
15.80亿 |
4.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.80亿
| 15.08亿
| 12.76亿
| 11.07亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
13.52亿 |
35.30亿 |
28.56亿 |
15.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.19亿 |
21.14亿 |
16.70亿 |
5.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2854.91万 |
1.72亿 |
1.32亿 |
4212.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.05亿
| 5.14亿
| 4.19亿
| 6.90亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.53亿 |
28.01亿 |
22.21亿 |
13.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.00亿
| 7.29亿
| 6.36亿
| 2.12亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.37万 |
44.30万 |
73.48万 |
-51.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4007.12万
| 2.66亿
| 2.34亿
| 1.44亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.71亿
| 1.94亿
| 1.94亿
| 1.94亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.11亿
| 4.59亿
| 4.28亿
| 3.38亿
|
