项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
161.75亿 |
65.84亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1422.07万 |
275.43万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8768.55万 |
5565.68万 |
经营活动现金流入小计 | 162.77亿
| 66.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.33亿
| 61.16亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.48亿
| 14.30亿
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支付的各项税费 |
3.96亿 |
1.86亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.92亿
| 2.33亿
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经营活动现金流出小计 |
167.68亿 |
79.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.91亿
| -13.23亿
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收回投资收到的现金 |
76.56亿 |
22.61亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2162.93万 |
789.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
501.04万 |
20.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2826.86万
| 1154.82万
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投资活动现金流入小计 |
77.11亿 |
22.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4885.04万
| 2048.13万
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投资支付的现金 |
76.70亿 |
23.53亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
77.19亿 |
23.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -803.26万
| -9273.09万
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吸收投资收到的现金 |
109.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
109.00万 |
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取得借款收到的现金 |
1.98亿 |
1.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4716.31万
| 1271.33万
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筹资活动现金流入小计 |
2.46亿 |
1.31亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.73亿 |
5554.42万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.38亿 |
2401.51万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4421.42万
| 1744.34万
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筹资活动现金流出小计 |
7.55亿 |
9700.27万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08亿
| 3420.59万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.30万 |
-836.07万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.07亿
| -13.90亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 58.06亿
| 58.06亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 47.99亿
| 44.16亿
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