| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.33亿 |
101.72亿 |
72.52亿 |
21.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
965.37万 |
1.85亿 |
1.48亿 |
2834.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.27亿 |
6.72亿 |
4.46亿 |
1.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.70亿
| 110.29亿
| 78.46亿
| 23.03亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.00亿
| 49.66亿
| 35.49亿
| 11.59亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.48亿
| 29.43亿
| 21.35亿
| 8.16亿
|
| 支付的各项税费 |
2718.80万 |
2.61亿 |
2.94亿 |
6904.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.40亿
| 4.48亿
| 3.99亿
| 9135.64万
|
| 经营活动现金流出小计 |
26.16亿 |
86.18亿 |
63.77亿 |
21.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.54亿
| 24.11亿
| 14.69亿
| 1.68亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3.66亿 |
3.49亿 |
3.16亿 |
1094.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
669.54万 |
4359.41万 |
3639.51万 |
2065.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.83万 |
676.23万 |
672.23万 |
150.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 316.83万
| 3.08亿
| 2.21亿
| 293.10万
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.77亿 |
7.07亿 |
5.80亿 |
3604.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.14亿
| 37.14亿
| 25.24亿
| 8.27亿
|
| 投资支付的现金 |
8.98亿 |
10.09亿 |
9.22亿 |
844.90万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281.12万
| 3.52亿
| 3.28亿
| 4901.35万
|
| 投资活动现金流出小计 |
20.15亿 |
50.76亿 |
37.74亿 |
8.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.38亿
| -43.69亿
| -31.94亿
| -8.48亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2000.00万 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
30.57亿 |
75.14亿 |
61.12亿 |
18.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.83万
| 900.93万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
30.78亿 |
75.23亿 |
61.12亿 |
18.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.83亿 |
49.49亿 |
41.69亿 |
12.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7351.41万 |
4.37亿 |
3.52亿 |
8503.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
1.15亿 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.38万
| 3156.50万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
8.57亿 |
54.18亿 |
45.21亿 |
13.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.21亿
| 21.05亿
| 15.91亿
| 5.53亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2175.59万 |
-1195.69万 |
-1111.75万 |
-2409.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.16亿
| 1.36亿
| -1.45亿
| -1.51亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.34亿
| 51.98亿
| 51.98亿
| 51.98亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.50亿
| 53.34亿
| 50.54亿
| 50.47亿
|
