| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.60亿 |
41.59亿 |
31.43亿 |
12.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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819.58万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3635.23万 |
2.52亿 |
1.71亿 |
980.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.96亿
| 44.20亿
| 33.14亿
| 12.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.45亿
| 37.49亿
| 27.89亿
| 11.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68亿
| 8.07亿
| 5.45亿
| 2.56亿
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| 支付的各项税费 |
6265.06万 |
1.27亿 |
9442.34万 |
4876.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿
| 10.89亿
| 8.35亿
| 1.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.13亿 |
57.72亿 |
42.64亿 |
15.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| -13.52亿
| -9.50亿
| -3.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
246.33万 |
160.93万 |
160.93万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
259.36万 |
113.22万 |
113.22万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1430.65万 |
1430.13万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.10亿 |
2.05亿 |
1000.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 592.05万
| 4.37亿
| 4.14亿
| 3.47亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1097.74万 |
6.63亿 |
6.36亿 |
3.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3603.32万
| 4.23亿
| 3.82亿
| 4.98亿
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| 投资支付的现金 |
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226.00万 |
226.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 760.00万
| 3923.32万
| 3344.00万
| 1701.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
4363.32万 |
4.65亿 |
4.18亿 |
5.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3265.58万
| 1.98亿
| 2.19亿
| -1.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1664.16万 |
46.69亿 |
41.54亿 |
19.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 733.92万
| 25.95亿
| 19.66亿
| 9.67亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2398.09万 |
72.65亿 |
61.20亿 |
29.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
280.10万 |
30.36亿 |
30.16亿 |
12.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1928.42万 |
2.65亿 |
2.87亿 |
1.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
67.96万 |
875.85万 |
875.85万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 24.38亿
| 18.40亿
| 11.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.33亿 |
57.38亿 |
51.44亿 |
24.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.09亿
| 15.26亿
| 9.77亿
| 4.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-6.48万 |
16.14万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4188.24万
| 3.72亿
| 2.46亿
| 1075.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.99亿
| 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.41亿
| 4.99亿
| 3.73亿
| 1.38亿
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