| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.48亿 |
34.90亿 |
25.29亿 |
8.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.74万 |
769.04万 |
504.64万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3496.50万 |
1.74亿 |
1.46亿 |
5659.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.83亿
| 36.71亿
| 26.80亿
| 8.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.30亿
| 5.91亿
| 4.86亿
| 1.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17亿
| 8.74亿
| 6.72亿
| 2.90亿
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| 支付的各项税费 |
1.34亿 |
4.14亿 |
3.18亿 |
1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.71亿
| 9.53亿
| 6.69亿
| 2.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.52亿 |
28.32亿 |
21.45亿 |
7.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.30亿
| 8.39亿
| 5.35亿
| 1.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.55亿 |
14.10亿 |
7.45亿 |
2.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
279.65万 |
3034.97万 |
823.75万 |
190.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.19万 |
58.35万 |
30.48万 |
4.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.58亿 |
14.41亿 |
7.54亿 |
2.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14亿
| 6.71亿
| 5.18亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
1.50亿 |
21.41亿 |
10.26亿 |
3.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.64亿 |
28.12亿 |
15.44亿 |
4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -13.71亿
| -7.91亿
| -2.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.15万 |
3.15万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.15万 |
3.15万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.24亿 |
2.24亿 |
3580.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.24亿 |
2.24亿 |
3580.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2983.81万 |
3.59亿 |
2.11亿 |
1.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.23万 |
5.51亿 |
5.50亿 |
339.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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130.60万 |
62.67万 |
46.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.49万
| 1996.37万
| 1070.83万
| 414.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3382.53万 |
9.29亿 |
7.71亿 |
1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3382.53万
| -7.06亿
| -5.47亿
| -1.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
61.78万 |
406.68万 |
967.62万 |
-772.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9036.63万
| -12.33亿
| -7.93亿
| -2.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.18亿
| 25.51亿
| 25.51亿
| 25.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.09亿
| 13.18亿
| 17.58亿
| 23.09亿
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