| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
228.06亿 |
1174.86亿 |
859.88亿 |
238.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
993.71万 |
6656.93万 |
2710.82万 |
957.51万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
132.12万 |
2956.32万 |
2615.34万 |
120.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.50亿 |
13.65亿 |
16.32亿 |
5.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 232.68亿
| 1190.76亿
| 876.74亿
| 243.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224.89亿
| 972.19亿
| 715.84亿
| 215.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -3680.22万
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| -6697.24万
| -3530.49万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.02亿
| 56.51亿
| 43.99亿
| 19.86亿
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| 支付的各项税费 |
2.97亿 |
9.74亿 |
7.50亿 |
2.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.63亿
| 25.34亿
| 17.10亿
| 4.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
258.15亿 |
1063.78亿 |
783.75亿 |
241.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.47亿
| 126.98亿
| 92.99亿
| 2.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.63亿 |
53.45亿 |
17.93亿 |
6.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8917.95万 |
2.45亿 |
2.98亿 |
9629.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1095.67万 |
1582.65万 |
1642.86万 |
82.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 5001.95万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.63亿 |
56.56亿 |
21.08亿 |
7.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.46亿
| 33.53亿
| 25.58亿
| 9.18亿
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| 投资支付的现金 |
13.57亿 |
60.50亿 |
17.37亿 |
4.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4924.33万 |
-1408.46万 |
1701.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2345.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.03亿 |
94.76亿 |
42.81亿 |
13.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.40亿
| -38.20亿
| -21.74亿
| -5.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
2.00亿 |
1.94亿 |
1.92亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00万 |
4735.00万 |
4110.00万 |
3830.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
37.47亿 |
98.05亿 |
96.56亿 |
68.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1243.61万
| 3.59亿
| 2.74亿
| 949.26万
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.62亿 |
103.64亿 |
101.24亿 |
70.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.38亿 |
135.73亿 |
105.64亿 |
49.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7116.36万 |
12.83亿 |
12.28亿 |
1.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
406.38万 |
9885.48万 |
9689.78万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9710.77万
| 11.62亿
| 6.55亿
| 4.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.06亿 |
160.17亿 |
124.47亿 |
55.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.56亿
| -56.53亿
| -23.23亿
| 15.35亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3132.82万 |
1987.11万 |
168.35万 |
-714.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.62亿
| 32.45亿
| 48.04亿
| 11.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.67亿
| 21.22亿
| 21.22亿
| 21.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.05亿
| 53.67亿
| 69.26亿
| 33.01亿
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