| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5837.36万 |
4.60亿 |
4.35亿 |
1.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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8.65万 |
7.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
1.30亿 |
1.08亿 |
3644.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.80亿
| 5.89亿
| 5.43亿
| 1.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3308.78万
| 2.67亿
| 2.51亿
| 1.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1599.84万
| 1.19亿
| 6272.29万
| 3593.58万
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| 支付的各项税费 |
408.26万 |
8936.09万 |
5060.02万 |
1893.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7664.33万
| 2.15亿
| 2.92亿
| 4210.42万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.30亿 |
6.91亿 |
6.57亿 |
2.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5034.02万
| -1.02亿
| -1.14亿
| -3973.55万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
31.33万 |
4.87亿 |
2.19亿 |
7338.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31.33万 |
4.87亿 |
2.19亿 |
7338.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.01万
| 2724.85万
| 587.57万
| 114.31万
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| 投资支付的现金 |
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117.44万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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20.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1251.61万
| 170.55万
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| 投资活动现金流出小计 |
87.01万 |
3996.46万 |
758.12万 |
231.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.68万
| 4.47亿
| 2.11亿
| 7106.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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246.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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246.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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3.74亿 |
2.10亿 |
1.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3.76亿 |
2.11亿 |
1.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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4.39亿 |
2.74亿 |
1.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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7325.66万 |
4049.22万 |
2122.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.32亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
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6.45亿 |
3.15亿 |
2.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -2.69亿
| -1.03亿
| -3211.41万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.16万 |
13.49万 |
14.75万 |
-3.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4978.51万
| 7730.76万
| -572.71万
| -81.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2985.81万
| 2985.81万
| 2985.81万
| 4258.88万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7964.32万
| 1.07亿
| 2413.10万
| 4177.39万
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