益生股份现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.06亿 32.79亿 26.92亿 9.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20.66万
收到的其他与经营活动有关的现金 848.93万 1601.82万 3850.09万 1184.38万
经营活动现金流入小计 7.15亿 32.95亿 27.31亿 9.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.73亿 16.26亿 12.35亿 4.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.49亿 5.19亿 3.91亿 1.29亿
支付的各项税费 256.76万 1283.65万 1045.35万 439.37万
支付其他与经营活动有关的现金 2797.23万 1.33亿 8180.36万 2786.44万
经营活动现金流出小计 5.53亿 22.91亿 17.18亿 5.65亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62亿 10.04亿 10.13亿 3.76亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 79.19万 920.64万 770.71万 715.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33.42万
投资活动现金流入小计 79.19万 954.07万 770.71万 715.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.03亿 5.67亿 3.48亿 8125.85万
投资支付的现金 1.00元 1.00元
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21.96万
投资活动现金流出小计 2.03亿 5.67亿 3.48亿 8125.85万
投资活动产生的现金流量净额 -2.02亿 -5.57亿 -3.41亿 -7410.49万
吸收投资收到的现金 11.42亿
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.59亿 9.28亿 6.11亿 4.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6000.00万 9500.00万 3000.00万 1000.00万
筹资活动现金流入小计 4.19亿 21.65亿 6.41亿 4.18亿
偿还债务所支付的现金 2.99亿 17.12亿 12.51亿 5.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 688.88万 4674.49万 3142.80万 1405.64万
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.28亿 3.16亿 1.65亿 2855.88万
筹资活动现金流出小计 4.34亿 20.75亿 14.47亿 6.40亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1521.17万 9019.08万 -8.07亿 -2.22亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.00元 -2.00元 -2.00元
五、现金及现金等价物净增加额 -5536.73万 5.37亿 -1.35亿 8001.62万
加：期初现金及现金等价物余额 8.39亿 3.02亿 3.02亿 3.02亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.84亿 8.39亿 1.68亿 3.82亿