| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.41亿 |
57.34亿 |
34.48亿 |
9.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
20.96万 |
17.90万 |
37.66万 |
9.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8323.61万 |
3.11亿 |
2.17亿 |
5893.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.25亿
| 60.45亿
| 36.66亿
| 10.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.87亿
| 43.17亿
| 32.05亿
| 10.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿
| 8.10亿
| 6.44亿
| 3.00亿
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| 支付的各项税费 |
5914.90万 |
2.47亿 |
2.11亿 |
1.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6016.00万
| 3.84亿
| 2.29亿
| 5326.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.10亿 |
57.58亿 |
42.90亿 |
15.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.85亿
| 2.87亿
| -6.24亿
| -5.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.19万 |
36.16万 |
24.67万 |
4.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.19万 |
36.16万 |
24.67万 |
4.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4094.07万
| 1.33亿
| 7866.33万
| 3435.05万
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| 投资支付的现金 |
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934.47万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4094.07万 |
1.33亿 |
8800.81万 |
3435.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4093.87万
| -1.33亿
| -8776.13万
| -3430.59万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.02亿 |
11.44亿 |
10.82亿 |
2.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 317.00万
| 317.00万
| 250.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.02亿 |
11.47亿 |
10.85亿 |
2.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.75亿 |
11.84亿 |
9.27亿 |
1.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
763.17万 |
1.37亿 |
1.34亿 |
1055.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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29.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.44万
| 2642.57万
| 155.48万
| 118.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
13.48亿 |
10.62亿 |
1.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8488.44万
| -2.01亿
| 2325.45万
| 4947.23万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-70.11万 |
-463.95万 |
53.18万 |
145.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.12亿
| -5104.55万
| -6.88亿
| -5.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.63亿
| 22.14亿
| 22.14亿
| 22.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.51亿
| 21.63亿
| 15.26亿
| 16.95亿
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