| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.73亿 |
26.62亿 |
17.22亿 |
6.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
345.34万 |
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345.34万 |
1012.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.23亿 |
2.10亿 |
1.26亿 |
3206.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.99亿
| 28.72亿
| 18.51亿
| 7.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.65亿
| 20.29亿
| 14.00亿
| 6.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7739.48万
| 2.15亿
| 1.99亿
| 7479.51万
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| 支付的各项税费 |
4166.84万 |
1.12亿 |
1.25亿 |
8060.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8746.62万
| 5.03亿
| 1.12亿
| 7773.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.71亿 |
28.59亿 |
18.37亿 |
8.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| 1232.83万
| 1434.34万
| -1.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
120.00万 |
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30.00万 |
6900.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2058.35万 |
7.62万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.77万 |
13.04万 |
7.76万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.63亿
| 2.89亿
| 2.29亿
| 8807.81万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.65亿 |
3.09亿 |
2.30亿 |
1.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162.13万
| 462.97万
| 525.18万
| 133.88万
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| 投资支付的现金 |
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2718.00万 |
35.97万 |
35.97万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4743.37万
| 3.73亿
| 2.57亿
| 2.31亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4905.50万 |
4.05亿 |
2.63亿 |
2.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.16亿
| -9523.51万
| -3295.83万
| -7535.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
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20.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
10.05亿 |
7.13亿 |
1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
12.55亿 |
7.13亿 |
1.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.48亿 |
10.11亿 |
8.44亿 |
1.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1713.16万 |
6464.19万 |
4039.30万 |
1364.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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38.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.65亿 |
13.26亿 |
8.85亿 |
2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3535.62万
| -7069.67万
| -1.71亿
| -3523.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7870.60万
| -1.54亿
| -1.90亿
| -2.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.01亿
| 6.54亿
| 6.54亿
| 6.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.79亿
| 5.01亿
| 4.64亿
| 3.59亿
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