| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.67亿 |
76.78亿 |
59.41亿 |
17.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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674.60万 |
860.97万 |
213.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4529.62万 |
3.55亿 |
2.70亿 |
1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.12亿
| 80.40亿
| 62.19亿
| 19.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.86亿
| 37.06亿
| 27.85亿
| 7.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.20亿
| 28.12亿
| 22.22亿
| 10.83亿
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| 支付的各项税费 |
6935.02万 |
3.54亿 |
2.94亿 |
1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9202.42万
| 4.05亿
| 3.07亿
| 1.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.66亿 |
72.78亿 |
56.08亿 |
20.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.55亿
| 7.62亿
| 6.11亿
| -1.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.21亿 |
14.20亿 |
10.41亿 |
7.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2552.51万 |
7103.28万 |
6564.51万 |
5887.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.22万 |
3912.17万 |
2644.80万 |
12.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3200.00万
| 3490.70万
| 3490.70万
| 3290.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
18.79亿 |
15.65亿 |
11.68亿 |
8.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40亿
| 5.26亿
| 3.98亿
| 9993.11万
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| 投资支付的现金 |
2.14亿 |
8.98亿 |
6.65亿 |
2.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1058.62万
| 2458.62万
| 1153.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.55亿 |
14.35亿 |
10.88亿 |
3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.24亿
| 1.30亿
| 8054.06万
| 4.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.68亿 |
8.17亿 |
7.47亿 |
2.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
8.17亿 |
7.47亿 |
2.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000.00万 |
7.50亿 |
6.00亿 |
1.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
352.51万 |
6.78亿 |
6.75亿 |
218.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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38.73万 |
38.73万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4759.78万
| 2.87亿
| 1.93亿
| 1.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
17.15亿 |
14.68亿 |
2.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7329.21万
| -8.98亿
| -7.21亿
| -2791.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-553.30万 |
3517.22万 |
5303.27万 |
-2301.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.37亿
| 2909.14万
| 2343.86万
| 2.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.15亿
| 29.86亿
| 29.86亿
| 29.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.53亿
| 30.15亿
| 30.10亿
| 32.24亿
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