| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.23亿 |
11.36亿 |
7.92亿 |
2.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
506.77万 |
846.23万 |
728.04万 |
426.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
145.38万 |
1036.72万 |
529.87万 |
78.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.29亿
| 11.55亿
| 8.04亿
| 2.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.63亿
| 7.72亿
| 5.57亿
| 1.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6109.12万
| 1.93亿
| 1.43亿
| 5509.53万
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| 支付的各项税费 |
684.80万 |
1955.02万 |
1289.85万 |
329.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 914.27万
| 3586.27万
| 2212.32万
| 790.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.40亿 |
10.20亿 |
7.35亿 |
2.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1135.71万
| 1.34亿
| 6987.71万
| 3368.32万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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630.89万 |
66.32万 |
18.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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630.89万 |
66.32万 |
18.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2887.91万
| 3233.12万
| 3066.87万
| 422.19万
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| 投资支付的现金 |
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1500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2887.91万 |
4733.12万 |
3066.87万 |
1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2887.91万
| -4102.23万
| -3000.55万
| -1.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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793.78万 |
793.78万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8800.00万 |
2.23亿 |
2.17亿 |
1.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 399.51万
| 399.51万
| 200.49万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8800.00万 |
2.35亿 |
2.29亿 |
1.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5940.00万 |
1.11亿 |
8100.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
236.08万 |
2323.33万 |
2062.00万 |
133.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.57万
| 1.52亿
| 1.51亿
| 9.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6242.65万 |
2.86亿 |
2.53亿 |
142.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2557.35万
| -5066.48万
| -2433.83万
| 1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
102.46万 |
-734.22万 |
217.01万 |
6.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1363.82万
| 3539.71万
| 1770.35万
| 2658.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 1.20亿
| 1.20亿
| 1.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.42亿
| 1.56亿
| 1.38亿
| 1.47亿
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