| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.88亿 |
63.58亿 |
45.76亿 |
12.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1378.68万 |
1104.85万 |
720.46万 |
488.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
757.63万 |
6799.16万 |
3559.74万 |
1327.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.09亿
| 64.37亿
| 46.19亿
| 13.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.03亿
| 27.32亿
| 21.34亿
| 6.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 5.57亿
| 4.09亿
| 1.43亿
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| 支付的各项税费 |
3181.85万 |
1.38亿 |
1.13亿 |
3324.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.70亿
| 22.84亿
| 17.00亿
| 4.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.67亿 |
57.12亿 |
43.56亿 |
12.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| 7.26亿
| 2.63亿
| 3156.98万
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| 收回投资收到的现金 |
6.19亿 |
5.09亿 |
8034.68万 |
250.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
166.16万 |
937.82万 |
1246.42万 |
23.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
161.26万 |
527.53万 |
277.37万 |
32.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-2169.47万 |
-522.16万 |
-156.02万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.01亿 |
5.18亿 |
9502.44万 |
305.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4870.48万
| 2.02亿
| 1.36亿
| 5382.05万
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| 投资支付的现金 |
5.85亿 |
5.98亿 |
2.35亿 |
1545.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.34亿 |
8.01亿 |
3.72亿 |
6927.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3287.82万
| -2.82亿
| -2.77亿
| -6621.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.90万 |
1.90万 |
1.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.90万 |
1.90万 |
1.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
7600.00万 |
4.41亿 |
3.86亿 |
2.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 6276.60万
| 2913.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7600.00万 |
5.03亿 |
4.15亿 |
2.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.08亿 |
4.94亿 |
3.95亿 |
1.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
150.88万 |
1.84亿 |
1.81亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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200.00万 |
200.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9384.38万
| 6245.80万
| 194.22万
| 524.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
7.41亿 |
5.78亿 |
2.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27亿
| -2.37亿
| -1.63亿
| -582.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-171.88万 |
415.65万 |
364.89万 |
-238.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.20亿
| 2.10亿
| -1.73亿
| -4285.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.62亿
| 8.52亿
| 8.52亿
| 8.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.42亿
| 10.62亿
| 6.79亿
| 8.09亿
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