| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.25亿 |
45.55亿 |
33.70亿 |
11.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
25.63万 |
1325.47万 |
1366.00万 |
17.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9760.54万 |
2.29亿 |
7.82亿 |
5459.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.23亿
| 47.97亿
| 41.66亿
| 11.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.55亿
| 39.95亿
| 31.05亿
| 11.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿
| 4.82亿
| 3.18亿
| 1.20亿
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| 支付的各项税费 |
2413.94万 |
1.28亿 |
1.07亿 |
3047.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63亿
| 1.43亿
| 8.02亿
| 1.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.50亿 |
47.48亿 |
43.32亿 |
14.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.27亿
| 4851.43万
| -1.65亿
| -2.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
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874.04万 |
500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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798.24万 |
294.00万 |
151.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.55万 |
3256.46万 |
2659.44万 |
32.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.29万 |
170.69万 |
2.56万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1008.07万
| 3.69亿
| 3.51亿
| 2.06亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1012.91万 |
4.20亿 |
3.85亿 |
2.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 992.86万
| 1.59亿
| 1.92亿
| 4305.51万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
280.86万 |
30.00万 |
1680.00万 |
1650.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1000.30万
| 2.22亿
| 2.22亿
| 1.18亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2274.02万 |
3.81亿 |
4.31亿 |
1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1261.11万
| 3877.24万
| -4571.44万
| 3066.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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310.00万 |
310.00万 |
10.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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310.00万 |
310.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
611.00万 |
20.31亿 |
16.47亿 |
7.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1440.00万
| 1.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
611.00万 |
20.48亿 |
16.50亿 |
7.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6149.90万 |
24.35亿 |
19.81亿 |
6.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
846.99万 |
5982.04万 |
4633.65万 |
1252.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.66万
| 1.29亿
| 459.10万
| 215.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7048.55万 |
26.25亿 |
20.32亿 |
6.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6437.55万
| -5.76亿
| -3.81亿
| 4263.89万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.23万 |
0.79万 |
-0.78万 |
-0.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.04亿
| -4.89亿
| -5.93亿
| -2.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.06亿
| 9.95亿
| 9.95亿
| 9.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.02亿
| 5.06亿
| 4.02亿
| 7.74亿
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