| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.21亿 |
31.41亿 |
23.06亿 |
7.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1253.63万 |
8371.61万 |
6914.99万 |
1727.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1167.36万 |
3743.99万 |
2978.52万 |
1325.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.45亿
| 32.62亿
| 24.05亿
| 7.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.34亿
| 29.09亿
| 19.89亿
| 6.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6421.70万
| 2.42亿
| 1.57亿
| 5108.64万
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| 支付的各项税费 |
1771.35万 |
7295.93万 |
7397.33万 |
2397.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4690.38万
| 8035.36万
| 1.77亿
| 7155.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.63亿 |
33.05亿 |
23.98亿 |
7.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1752.37万
| -4276.33万
| 685.00万
| 831.01万
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| 收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
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8.37亿 |
3.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
42.70万 |
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554.55万 |
313.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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14.25万 |
6.30万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 10.38亿
| 202.14万
| 1632.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
5042.70万 |
10.38亿 |
8.45亿 |
4.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4238.83万
| 2.45亿
| 1.88亿
| 3874.60万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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9508.33万 |
4579.31万 |
4579.31万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.01亿
| 6.04亿
| 5.39亿
| 2.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.43亿 |
9.44亿 |
7.72亿 |
2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9258.13万
| 9393.31万
| 7264.46万
| 1.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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460.91万 |
419.51万 |
742.28万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.79亿 |
4.79亿 |
1.67亿 |
1.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.89万
| 175.41万
| 171.50万
| 11.96万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.79亿 |
4.85亿 |
1.73亿 |
1.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.20亿 |
3.21亿 |
1.76亿 |
1.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
903.03万 |
4901.02万 |
4743.77万 |
1173.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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800.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6018.39万
| 1.07亿
| 534.33万
| 114.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.89亿 |
4.77亿 |
2.28亿 |
1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995.17万
| 845.23万
| -5595.88万
| -533.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
70.47万 |
-77.24万 |
-114.82万 |
-220.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.19亿
| 5884.97万
| 2238.76万
| 1.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.08亿
| 3.50亿
| 3.50亿
| 3.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.89亿
| 4.08亿
| 3.72亿
| 4.73亿
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