| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.79亿 |
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4.43亿 |
1.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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749.83万 |
654.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1004.46万 |
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4429.58万 |
1191.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.89亿
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| 4.95亿
| 1.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7110.03万
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| 1.82亿
| 6332.13万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2374.57万
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| 7757.40万
| 2700.55万
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| 支付的各项税费 |
1186.57万 |
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5330.38万 |
2470.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7855.64万
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| 2.63亿
| 1.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1.85亿 |
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5.76亿 |
2.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341.34万
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| -8188.45万
| -4134.22万
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| 收回投资收到的现金 |
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5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
100.00万 |
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79.94万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37万 |
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1604.63万 |
1485.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6.00万 |
3.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46.18万
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| 489.20万
| 163.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
147.55万 |
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7179.77万 |
1651.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1378.43万
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| 4749.78万
| 1587.90万
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| 投资支付的现金 |
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5000.00万 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1378.43万 |
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9749.78万 |
6587.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1230.88万
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| -2570.02万
| -4936.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.67亿 |
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2.24亿 |
1.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.67亿 |
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2.24亿 |
1.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5610.00万 |
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1.35亿 |
8048.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
284.93万 |
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1156.91万 |
348.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.11万
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| 181.65万
| 51.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6011.04万 |
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1.48亿 |
8447.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07亿
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| 7530.44万
| 8532.17万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9799.42万
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| -3228.02万
| -538.53万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
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| 2.78亿
| 2.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.58亿
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| 2.46亿
| 2.73亿
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