| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.33亿 |
13.23亿 |
3.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
402.64万 |
399.42万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.24亿 |
1.26亿 |
6527.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.62亿
| 14.53亿
| 4.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.62亿
| 5.02亿
| 1.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.12亿
| 4.65亿
| 1.79亿
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| 支付的各项税费 |
1.11亿 |
1.00亿 |
3011.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.03亿
| 3.75亿
| 1.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.88亿 |
14.43亿 |
5.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7386.20万
| 1039.66万
| -1.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.05亿 |
10.85亿 |
5.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1192.83万 |
660.60万 |
322.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
159.09万 |
48.09万 |
1.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.19亿
| 3.62亿
| 2.77亿
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| 投资活动现金流入小计 |
20.38亿 |
14.54亿 |
8.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.06亿
| 2.23亿
| 7254.60万
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| 投资支付的现金 |
16.76亿 |
12.16亿 |
5.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.65亿
| 4.76亿
| 2.29亿
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| 投资活动现金流出小计 |
25.46亿 |
19.15亿 |
8.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.08亿
| -4.60亿
| -4012.14万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.32亿 |
4.10亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.35万
| 11.31万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.33亿 |
4.10亿 |
1.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200.00万 |
130.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2413.06万 |
2022.88万 |
59.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1470.00万 |
1470.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1032.63万
| 723.04万
| 170.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3645.69万 |
2875.92万 |
230.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.96亿
| 3.81亿
| 1.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
105.73万 |
-81.93万 |
-24.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6311.03万
| -6936.91万
| -3437.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.14亿
| 2.14亿
| 2.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.77亿
| 1.45亿
| 1.80亿
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