| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.14亿 |
135.27亿 |
96.28亿 |
32.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.27亿 |
3.13亿 |
2.26亿 |
1.25亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5709.30万 |
5.51亿 |
2.20亿 |
3453.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.99亿
| 143.91亿
| 100.74亿
| 34.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.44亿
| 82.12亿
| 58.65亿
| 17.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.06亿
| 26.51亿
| 20.10亿
| 8.25亿
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| 支付的各项税费 |
1.88亿 |
4.92亿 |
3.57亿 |
9564.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9704.75万
| 4.46亿
| 2.92亿
| 9608.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
32.36亿 |
118.01亿 |
85.24亿 |
27.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.63亿
| 25.89亿
| 15.50亿
| 6.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.51万 |
220.18万 |
92.61万 |
40.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7107.60万
| 46.55亿
| 37.21亿
| 12.87亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7136.11万 |
46.57亿 |
37.22亿 |
12.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.54亿
| 32.50亿
| 25.84亿
| 7.80亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7082.70万
| 49.69亿
| 38.53亿
| 15.98亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.25亿 |
82.18亿 |
64.37亿 |
23.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.53亿
| -35.61亿
| -27.15亿
| -10.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.06亿 |
25.28亿 |
20.19亿 |
1.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.70万
| 215.56万
| 183.81万
| 77.86万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.06亿 |
25.30亿 |
20.21亿 |
1.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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14.11亿 |
11.54亿 |
1.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2082.64万 |
5.89亿 |
5.69亿 |
2188.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.78万
| 6.19亿
| 6.15亿
| 6.07亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2417.41万 |
26.19亿 |
23.39亿 |
7.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8185.18万
| -8931.29万
| -3.18亿
| -6.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
900.52万 |
-23.17万 |
-30.81万 |
-804.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47.87万
| -10.61亿
| -14.83亿
| -10.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.51亿
| 19.12亿
| 19.12亿
| 19.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.51亿
| 8.51亿
| 4.30亿
| 8.63亿
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