| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.09亿 |
4.66亿 |
3.67亿 |
1.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
207.99万 |
818.30万 |
459.06万 |
153.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475.14万 |
2443.91万 |
2011.55万 |
805.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.16亿
| 4.99亿
| 3.92亿
| 1.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8820.02万
| 2.88亿
| 2.39亿
| 9142.85万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2845.72万
| 9296.89万
| 7172.47万
| 2880.84万
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| 支付的各项税费 |
381.69万 |
1345.92万 |
1252.44万 |
652.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 940.48万
| 3128.21万
| 2398.91万
| 891.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.30亿 |
4.26亿 |
3.47亿 |
1.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1359.74万
| 7254.10万
| 4512.69万
| 487.04万
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| 收回投资收到的现金 |
1.81亿 |
9.52亿 |
6.20亿 |
1.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
104.84万 |
634.21万 |
568.17万 |
164.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
189.17万 |
2.67万 |
1.69万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.85亿 |
9.58亿 |
6.26亿 |
1.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2476.84万
| 6342.31万
| 4933.18万
| 2326.89万
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| 投资支付的现金 |
1.90亿 |
9.37亿 |
6.03亿 |
1.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 450.00万
| 430.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.14亿 |
10.05亿 |
6.57亿 |
1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2918.72万
| -4698.11万
| -3118.50万
| -1180.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3974.81万 |
6300.00万 |
3200.00万 |
100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3974.81万 |
6300.00万 |
3200.00万 |
100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1854.81万 |
1.10亿 |
8800.00万 |
300.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
239.22万 |
280.04万 |
253.23万 |
203.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2094.03万 |
1.13亿 |
9053.23万 |
503.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1880.78万
| -4980.04万
| -5853.23万
| -403.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20.14万 |
222.50万 |
89.84万 |
-60.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2417.82万
| -2201.55万
| -4369.20万
| -1158.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.65亿
| 1.65亿
| 1.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.18亿
| 1.43亿
| 1.21亿
| 1.53亿
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