| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.30亿 |
17.98亿 |
14.48亿 |
3.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
25.80万 |
264.16万 |
100.66万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6445.77万 |
9803.24万 |
1964.70万 |
1241.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.94亿
| 18.98亿
| 14.69亿
| 4.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.08亿
| 6.42亿
| 5.46亿
| 1.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8712.18万
| 3.54亿
| 2.85亿
| 1.26亿
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| 支付的各项税费 |
626.72万 |
2.72亿 |
2.66亿 |
3.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4738.28万
| 2.39亿
| 2.11亿
| 1.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2.49亿 |
15.06亿 |
13.08亿 |
7.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4568.81万
| 3.92亿
| 1.60亿
| -3.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
500.00万 |
39.20亿 |
29.93亿 |
19.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
42.39万 |
3471.38万 |
2866.27万 |
1623.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.74万 |
14.64万 |
16.56万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
549.13万 |
39.55亿 |
30.22亿 |
19.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6143.82万
| 1.10亿
| 8231.41万
| 2177.27万
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| 投资支付的现金 |
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52.10亿 |
26.76亿 |
9.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
465.00万 |
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175.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6608.82万 |
53.20亿 |
27.60亿 |
10.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6059.69万
| -13.65亿
| 2.63亿
| 9.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2361.41万 |
1984.58万 |
1984.58万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3482.84万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5844.25万 |
1984.58万 |
1984.58万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1363.96万 |
1.25亿 |
5146.45万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.49万 |
5.82亿 |
5.78亿 |
20.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.07万
| 2101.90万
| 336.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1452.53万 |
7.29亿 |
6.33亿 |
20.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1452.53万
| -6.70亿
| -6.13亿
| 1964.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.64万 |
126.22万 |
120.21万 |
-29.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2981.05万
| -16.41亿
| -1.89亿
| 6.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.14亿
| 25.55亿
| 25.56亿
| 25.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.84亿
| 9.14亿
| 23.66亿
| 31.96亿
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