| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6013.12万 |
7.79亿 |
5.18亿 |
1.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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92.00万 |
92.00万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151.79万 |
2339.53万 |
1992.61万 |
57.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6164.91万
| 8.03亿
| 5.39亿
| 1.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.42亿
| 7.30亿
| 4.44亿
| 1.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5534.32万
| 1.68亿
| 1.26亿
| 4917.56万
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| 支付的各项税费 |
609.43万 |
7929.01万 |
6595.13万 |
4151.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1173.46万
| 5836.43万
| 3869.96万
| 1652.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.15亿 |
10.36亿 |
6.75亿 |
2.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -2.33亿
| -1.36亿
| -1.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198.18万
| 5824.77万
| 3246.34万
| 874.48万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
198.18万 |
5824.77万 |
3246.34万 |
874.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198.18万
| -5824.77万
| -3246.34万
| -874.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 54.79万
| 54.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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54.79万 |
54.79万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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4056.13万 |
4056.13万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 67.10万
| 67.10万
| 54.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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4123.22万 |
4123.22万 |
54.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -4068.43万
| -4068.43万
| -54.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.56亿
| -3.32亿
| -2.09亿
| -1.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.56亿
| 7.88亿
| 7.88亿
| 7.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.00亿
| 4.56亿
| 5.79亿
| 6.51亿
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