| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.75亿 |
27.82亿 |
22.17亿 |
8.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6031.87万 |
1.37亿 |
1.36亿 |
5124.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2721.79万 |
5334.08万 |
2684.91万 |
656.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.62亿
| 29.72亿
| 23.79亿
| 9.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.93亿
| 17.46亿
| 13.77亿
| 7.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43亿
| 5.54亿
| 4.35亿
| 1.68亿
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| 支付的各项税费 |
905.50万 |
1.27亿 |
3980.80万 |
6128.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2855.12万
| 1.22亿
| 6802.18万
| 2208.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.75亿 |
25.49亿 |
19.20亿 |
9.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.88亿
| 4.24亿
| 4.59亿
| -1872.31万
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| 收回投资收到的现金 |
348.76万 |
3.51亿 |
2.07亿 |
1.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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279.64万 |
14.75万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.34万 |
77.37万 |
78.07万 |
4.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
349.10万 |
3.55亿 |
2.08亿 |
1.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4137.88万
| 2.86亿
| 1.95亿
| 9750.86万
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| 投资支付的现金 |
127.14万 |
2.12亿 |
1.61亿 |
6053.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 7200.19万
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| 投资活动现金流出小计 |
4265.02万 |
5.70亿 |
3.56亿 |
1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3915.92万
| -2.15亿
| -1.48亿
| -2024.50万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.20亿 |
13.12亿 |
7.97亿 |
3.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254.57万
| 2.53亿
| 1900.00万
| 1900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.22亿 |
15.65亿 |
8.16亿 |
3.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.99亿 |
15.18亿 |
11.77亿 |
4.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
490.91万 |
6521.17万 |
6038.83万 |
965.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.26万
| 3.10亿
| 182.27万
| 402.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.05亿 |
18.94亿 |
12.39亿 |
5.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8216.87万
| -3.29亿
| -4.23亿
| -1.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
98.21万 |
755.21万 |
204.31万 |
-199.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6743.42万
| -1.13亿
| -1.09亿
| -2.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.90亿
| 5.03亿
| 5.03亿
| 5.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.57亿
| 3.90亿
| 3.94亿
| 2.81亿
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