| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.00亿 |
14.57亿 |
10.78亿 |
7.02亿 |
3.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
157.06万 |
1310.69万 |
1141.90万 |
1376.43万 |
442.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
791.95万 |
2605.72万 |
1981.02万 |
658.44万 |
244.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.09亿
| 14.96亿
| 11.09亿
| 7.23亿
| 3.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13亿
| 11.40亿
| 8.13亿
| 5.01亿
| 2.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5586.85万
| 1.67亿
| 1.23亿
| 8061.92万
| 4155.98万
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| 支付的各项税费 |
1269.52万 |
4737.59万 |
3404.48万 |
2106.42万 |
961.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2398.43万
| 8422.44万
| 6119.04万
| 3382.09万
| 1945.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.05亿 |
14.39亿 |
10.31亿 |
6.36亿 |
3.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397.19万
| 5723.41万
| 7735.89万
| 8625.42万
| 5636.50万
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| 收回投资收到的现金 |
1289.73万 |
3.25亿 |
3.13亿 |
2.10亿 |
5000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
49.41万 |
345.72万 |
345.76万 |
84.74万 |
22.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2920.63万 |
510.08万 |
491.49万 |
3.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.01万
| 2125.13万
| 1300.82万
| 308.69万
| 126.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
1399.14万 |
3.79亿 |
3.34亿 |
2.19亿 |
5152.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7049.58万
| 2.79亿
| 1.95亿
| 1.29亿
| 6374.42万
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| 投资支付的现金 |
280.00万 |
1.81亿 |
1.78亿 |
1.30亿 |
2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 542.53万
| 373.27万
| 243.35万
| 149.18万
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| 投资活动现金流出小计 |
7329.58万 |
4.66亿 |
3.77亿 |
2.62亿 |
8523.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5930.43万
| -8708.62万
| -4272.62万
| -4270.30万
| -3371.33万
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| 吸收投资收到的现金 |
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245.00万 |
105.00万 |
105.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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245.00万 |
105.00万 |
105.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.09亿 |
1.46亿 |
1.17亿 |
9535.47万 |
8135.47万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 7740.39万
| 6565.97万
| 3809.03万
| 4077.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.09亿 |
2.26亿 |
1.84亿 |
1.34亿 |
1.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2540.00万 |
1.59亿 |
1.59亿 |
8775.08万 |
8275.08万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
95.50万 |
288.94万 |
203.34万 |
47.72万 |
25.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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161.60万 |
129.28万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1900.69万
| 5272.37万
| 4740.53万
| 3466.37万
| 3990.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4536.20万 |
2.14亿 |
2.08亿 |
1.23亿 |
1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6322.24万
| 1189.00万
| -2407.99万
| 1160.32万
| -77.14万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
15.60万 |
23.25万 |
43.28万 |
47.72万 |
-41.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 804.60万
| -1772.97万
| 1098.56万
| 5563.16万
| 2146.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4246.82万
| 6019.79万
| 6019.79万
| 6019.79万
| 6019.79万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5051.42万
| 4246.82万
| 7118.35万
| 1.16亿
| 8166.69万
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