| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.82亿 |
13.10亿 |
10.00亿 |
6.81亿 |
3.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
564.57万 |
4020.58万 |
3415.25万 |
2860.12万 |
878.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1823.58万 |
7238.56万 |
6057.83万 |
3099.65万 |
1956.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.06亿
| 14.23亿
| 10.95亿
| 7.41亿
| 3.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.25亿
| 8.97亿
| 7.08亿
| 5.13亿
| 3.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5255.38万
| 2.12亿
| 1.56亿
| 1.07亿
| 5856.75万
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| 支付的各项税费 |
1136.78万 |
6092.13万 |
4980.88万 |
3677.43万 |
2215.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4156.39万
| 1.24亿
| 1.31亿
| 8867.23万
| 4593.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.30亿 |
12.94亿 |
10.45亿 |
7.45亿 |
4.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2470.91万
| 1.29亿
| 5054.59万
| -411.77万
| -6398.16万
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| 收回投资收到的现金 |
6690.00万 |
1.44亿 |
3000.00万 |
3000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
748.88万 |
108.91万 |
105.20万 |
105.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.26万 |
2.99万 |
3.05万 |
3.05万 |
3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7439.15万 |
1.45亿 |
3108.25万 |
3108.25万 |
3.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4275.15万
| 2.20亿
| 1.65亿
| 1.30亿
| 3168.45万
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| 投资支付的现金 |
2490.00万 |
1.14亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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102.77万 |
102.77万 |
102.77万 |
-92.23万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
6765.15万 |
3.35亿 |
1.66亿 |
1.31亿 |
3076.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 673.99万
| -1.90亿
| -1.35亿
| -1.00亿
| -3073.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
35.00万 |
1057.46万 |
1022.46万 |
200.06万 |
130.06万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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270.06万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.83亿 |
3.71亿 |
2.85亿 |
2.41亿 |
1.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2060.92万
| 2958.86万
| 4018.10万
| 2557.78万
| 848.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
4.11亿 |
3.35亿 |
2.69亿 |
1.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7450.00万 |
1.67亿 |
9876.00万 |
7303.60万 |
3394.40万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
335.46万 |
5169.74万 |
4500.85万 |
4159.90万 |
225.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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535.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2076.37万
| 7455.18万
| 5372.50万
| 1734.50万
| 811.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9861.83万 |
2.94亿 |
1.97亿 |
1.32亿 |
4431.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.05亿
| 1.18亿
| 1.38亿
| 1.37亿
| 1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-91.85万 |
118.03万 |
273.36万 |
337.45万 |
-393.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8645.32万
| 5753.45万
| 5558.77万
| 3602.60万
| 3213.08万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.60亿
| 4.02亿
| 4.02亿
| 4.02亿
| 4.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.46亿
| 4.60亿
| 4.58亿
| 4.38亿
| 4.35亿
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