| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.63亿 |
9.56亿 |
6.96亿 |
4.91亿 |
2.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
53.03万 |
978.07万 |
1099.25万 |
1098.79万 |
92.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
322.57万 |
7505.61万 |
6770.60万 |
5492.89万 |
2723.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.66亿
| 10.41亿
| 7.75亿
| 5.56亿
| 2.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4513.39万
| 2.08亿
| 1.37亿
| 8134.71万
| 3803.47万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34亿
| 4.35亿
| 3.48亿
| 2.53亿
| 1.59亿
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| 支付的各项税费 |
745.22万 |
3796.67万 |
3322.64万 |
2569.29万 |
892.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8645.76万
| 3.05亿
| 1.78亿
| 1.06亿
| 5717.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.73亿 |
9.87亿 |
6.96亿 |
4.66亿 |
2.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -644.71万
| 5428.03万
| 7951.56万
| 9019.79万
| 2636.53万
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| 收回投资收到的现金 |
4.42亿 |
9.47亿 |
6.74亿 |
55.67万 |
21.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1737.59万 |
9179.38万 |
8403.52万 |
1133.08万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.53万 |
22.09万 |
18.53万 |
18.53万 |
31.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 30.00万
| 30.00万
| 30.00万
| 30.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.60亿 |
10.40亿 |
7.59亿 |
1237.27万 |
82.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.59万
| 4101.88万
| 3184.45万
| 2638.69万
| 26.74万
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| 投资支付的现金 |
5.52亿 |
30.42亿 |
27.72亿 |
17.17亿 |
2500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.54亿 |
30.83亿 |
28.04亿 |
17.44亿 |
2526.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9483.93万
| -20.44亿
| -20.45亿
| -17.31亿
| -2444.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
50.01万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 80.00万
| 50.00万
| 50.00万
| 50.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.01万 |
80.00万 |
50.00万 |
50.00万 |
50.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.06万
| 9197.29万
| 1652.01万
| 1168.23万
| 644.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
100.06万 |
9197.29万 |
1652.01万 |
1168.23万 |
644.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.05万
| -9117.29万
| -1602.01万
| -1118.23万
| -594.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.39万 |
2275.01万 |
3445.20万 |
7682.95万 |
-2954.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.02亿
| -20.58亿
| -19.47亿
| -15.75亿
| -3357.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.73亿
| 27.31亿
| 27.31亿
| 27.31亿
| 27.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.71亿
| 6.73亿
| 7.84亿
| 11.55亿
| 26.97亿
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