项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1192.41万 |
9226.69万 |
4055.02万 |
2994.47万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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0.78万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
154.22万 |
1010.60万 |
544.21万 |
241.61万 |
经营活动现金流入小计 | 1346.63万
| 1.02亿
| 4600.00万
| 3236.08万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1172.94万
| 4601.36万
| 2870.03万
| 2329.89万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 540.58万
| 3153.22万
| 1974.56万
| 611.19万
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支付的各项税费 |
43.49万 |
30.77万 |
29.14万 |
8.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 890.52万
| 1413.83万
| 1096.71万
| 423.36万
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经营活动现金流出小计 |
2647.54万 |
9199.18万 |
5970.44万 |
3373.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1300.91万
| 1038.10万
| -1370.44万
| -137.23万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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101.06万 |
80.72万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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101.06万 |
80.72万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79万
| 8.25万
| 6.45万
| 27.58万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.79万 |
8.25万 |
6.45万 |
27.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.79万
| 92.81万
| 74.27万
| -27.58万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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1416.85万 |
1416.85万 |
280.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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1416.85万 |
1416.85万 |
280.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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16.24万 |
16.24万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 100.00万
| 31.50万
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筹资活动现金流出小计 |
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116.24万 |
47.74万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
| 1300.61万
| 1369.11万
| 280.00万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.15万 |
0.81万 |
1.46万 |
-0.63万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1302.55万
| 2432.34万
| 74.41万
| 114.56万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2625.95万
| 193.61万
| 193.61万
| 193.61万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1323.40万
| 2625.95万
| 268.02万
| 308.17万
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