| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.16亿 |
4.71亿 |
3.38亿 |
2.28亿 |
1.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
179.81万 |
1464.87万 |
1194.99万 |
761.84万 |
210.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.62万 |
561.12万 |
281.73万 |
207.76万 |
19.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.18亿
| 4.91亿
| 3.53亿
| 2.38亿
| 1.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5572.19万
| 1.66亿
| 1.08亿
| 7426.71万
| 3169.71万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6215.76万
| 1.48亿
| 1.14亿
| 8030.65万
| 3260.40万
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| 支付的各项税费 |
655.34万 |
3348.54万 |
2794.75万 |
1940.38万 |
817.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 987.21万
| 2295.99万
| 2559.26万
| 1465.13万
| 923.69万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.34亿 |
3.71亿 |
2.76亿 |
1.89亿 |
8171.35万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1591.15万
| 1.21亿
| 7706.55万
| 4936.08万
| 3610.29万
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| 收回投资收到的现金 |
7502.94万 |
1.97亿 |
8080.85万 |
6725.57万 |
2755.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
126.33万 |
169.89万 |
251.49万 |
211.94万 |
79.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.60万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7629.27万 |
1.98亿 |
8332.34万 |
6937.51万 |
2835.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.78万
| 5925.72万
| 5763.10万
| 4174.11万
| 2968.54万
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
1.87亿 |
4962.77万 |
2942.77万 |
3639.51万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1600.00万 |
1600.00万 |
1600.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.94万
| 0.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
1089.78万 |
2.62亿 |
1.23亿 |
8716.88万 |
6608.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6539.48万
| -6390.63万
| -3994.46万
| -1779.37万
| -3772.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
174.25万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
174.25万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1066.37万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.82万 |
1015.18万 |
1006.49万 |
1006.49万 |
23.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1250.21万 |
4015.18万 |
4006.49万 |
4006.49万 |
23.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1075.96万
| -4015.18万
| -4006.49万
| -4006.49万
| -23.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.45万 |
5.63万 |
9.80万 |
10.39万 |
-2.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3872.82万
| 1654.44万
| -284.60万
| -839.39万
| -188.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4393.92万
| 2739.48万
| 2739.48万
| 2739.48万
| 2739.48万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8266.74万
| 4393.92万
| 2454.88万
| 1900.09万
| 2551.04万
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