| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.62亿 |
7.69亿 |
5.15亿 |
9744.92万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
45.69万 |
29.88万 |
15.28万 |
4.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
493.36万 |
1724.64万 |
1764.39万 |
470.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.67亿
| 7.87亿
| 5.33亿
| 1.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1550.51万
| 6437.41万
| 4620.27万
| 1319.37万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46亿
| 6.18亿
| 4.74亿
| 1.48亿
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| 支付的各项税费 |
1360.11万 |
3788.13万 |
2826.87万 |
748.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1687.33万
| 7598.66万
| 4642.96万
| 1568.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.92亿 |
7.96亿 |
5.95亿 |
1.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2524.85万
| -956.64万
| -6194.56万
| -8235.41万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
58.12万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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9.66万 |
9.66万 |
5.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 560.70万
| 560.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
58.12万 |
570.36万 |
570.36万 |
5.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2786.33万
| 1.30亿
| 8426.33万
| 1900.98万
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| 投资支付的现金 |
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2137.67万 |
1381.67万 |
1306.67万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 560.00万
| -0.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
2786.33万 |
1.51亿 |
1.04亿 |
3206.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2728.20万
| -1.46亿
| -9797.64万
| -3201.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.74亿 |
4.95亿 |
4.49亿 |
1.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
4.95亿 |
4.49亿 |
1.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.06亿 |
5.69亿 |
5.26亿 |
1.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
525.64万 |
2736.72万 |
2320.22万 |
668.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.60万
| 1307.68万
| 777.69万
| 142.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.20亿 |
6.09亿 |
5.57亿 |
1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4572.52万
| -1.14亿
| -1.08亿
| -4204.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-70.01万 |
-11.05万 |
22.65万 |
-8.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9895.58万
| -2.69亿
| -2.67亿
| -1.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.88亿
| 9.58亿
| 9.58亿
| 9.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.89亿
| 6.88亿
| 6.90亿
| 8.01亿
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