| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.63亿 |
66.26亿 |
46.31亿 |
13.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.74亿 |
5.65亿 |
4.26亿 |
1.15亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.61亿 |
2.20亿 |
2.07亿 |
1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.97亿
| 74.12亿
| 52.64亿
| 16.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.27亿
| 50.04亿
| 37.79亿
| 13.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 9.79亿
| 7.17亿
| 2.58亿
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| 支付的各项税费 |
9907.69万 |
2.37亿 |
1.13亿 |
3192.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35亿
| 6.89亿
| 4.32亿
| 1.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.35亿 |
69.09亿 |
50.42亿 |
17.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿
| 5.02亿
| 2.22亿
| -1.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.48亿 |
24.98亿 |
20.80亿 |
9.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
8386.24万 |
4479.49万 |
2005.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.54万 |
1680.78万 |
410.74万 |
9.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.53亿 |
25.99亿 |
21.28亿 |
10.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24亿
| 14.39亿
| 7.65亿
| 2.92亿
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| 投资支付的现金 |
8.46亿 |
51.36亿 |
36.91亿 |
9.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.70亿 |
65.75亿 |
44.56亿 |
12.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.83亿
| -39.76亿
| -23.27亿
| -1.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1800.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
1800.00万 |
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500.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
44.77亿 |
78.96亿 |
47.90亿 |
16.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2831.64万
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.77亿 |
79.14亿 |
48.24亿 |
16.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.84亿 |
23.12亿 |
11.04亿 |
2.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6236.56万 |
1.85亿 |
1.43亿 |
1336.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 24.07亿
| 5865.44万
| 225.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.47亿 |
49.04亿 |
13.05亿 |
2.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.30亿
| 30.09亿
| 35.18亿
| 14.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1462.73万 |
6704.79万 |
2.06亿 |
-7894.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30.90亿
| -3.97亿
| 16.19亿
| 9.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.02亿
| 50.00亿
| 50.00亿
| 50.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76.92亿
| 46.02亿
| 66.19亿
| 59.95亿
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