| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.55亿 |
19.02亿 |
14.26亿 |
5.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3784.49万 |
1.77亿 |
1.26亿 |
4627.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.92亿
| 20.78亿
| 15.52亿
| 5.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.80亿
| 7.09亿
| 5.60亿
| 2.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9739.01万
| 2.90亿
| 2.30亿
| 8320.90万
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| 支付的各项税费 |
8841.97万 |
2.56亿 |
2.28亿 |
9270.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2023.73万
| 1.40亿
| 1.06亿
| 1098.30万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.86亿 |
13.95亿 |
11.24亿 |
4.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 689.29万
| 6.84亿
| 4.27亿
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.03亿 |
88.17亿 |
76.90亿 |
30.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2490.29万 |
5268.93万 |
4043.63万 |
1367.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2901.41万 |
2932.07万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1500.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.28亿 |
89.14亿 |
77.70亿 |
30.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1843.47万
| 1.33亿
| 1.15亿
| 3377.36万
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| 投资支付的现金 |
20.48亿 |
108.02亿 |
93.82亿 |
29.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 9547.48万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.66亿 |
110.31亿 |
94.97亿 |
30.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.61亿
| -21.16亿
| -17.27亿
| 1989.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
4.79亿 |
1.47亿 |
8000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 6800.00万
| 1.99亿
| 6000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
5.47亿 |
3.46亿 |
1.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4400.00万 |
6.76亿 |
5.30亿 |
4.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
132.47万 |
7.86亿 |
6.27亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3721.85万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.35万
| 8210.45万
| 2443.78万
| 333.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4695.82万 |
15.44亿 |
11.81亿 |
4.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3695.82万
| -9.97亿
| -8.35亿
| -2.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-38.69万 |
645.64万 |
1203.87万 |
527.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.31亿
| -24.23亿
| -21.23亿
| -9982.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.52亿
| 35.75亿
| 35.75亿
| 35.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.83亿
| 11.52亿
| 14.52亿
| 34.75亿
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