| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.32亿 |
8.75亿 |
6.34亿 |
1.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1859.53万 |
1660.64万 |
1447.66万 |
478.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
524.30万 |
656.45万 |
865.31万 |
237.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.56亿
| 8.98亿
| 6.57亿
| 1.32亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿
| 7.00亿
| 5.24亿
| 9683.12万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5418.33万
| 1.49亿
| 1.18亿
| 4724.25万
|
| 支付的各项税费 |
386.05万 |
3450.64万 |
3067.60万 |
777.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1088.15万
| 4290.41万
| 2350.47万
| 706.77万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.75亿 |
9.26亿 |
6.97亿 |
1.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -2789.94万
| -3971.81万
| -2676.35万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.60万 |
156.72万 |
75.47万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.60亿
| 1.60亿
| 7509.30万
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.60万 |
1.61亿 |
1.61亿 |
7509.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 963.43万
| 855.67万
| 857.83万
| 547.51万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1004.00万
| 1.40亿
| 1.40亿
| 5496.16万
|
| 投资活动现金流出小计 |
1967.43万 |
1.48亿 |
1.48亿 |
6043.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1964.83万
| 1323.05万
| 1244.32万
| 1465.63万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2.73亿 |
5.25亿 |
3.95亿 |
1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 2000.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.73亿 |
5.25亿 |
4.15亿 |
1.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9960.00万 |
4.45亿 |
3.15亿 |
1.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
379.74万 |
2425.98万 |
2050.24万 |
352.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 532.61万
| 517.24万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
4.75亿 |
3.41亿 |
1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.70亿
| 5011.38万
| 7365.22万
| -1849.84万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.25万 |
202.82万 |
-113.21万 |
-12.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3021.44万
| 3747.30万
| 4524.52万
| -3072.64万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 1.78亿
| 1.78亿
| 1.78亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.45亿
| 2.15亿
| 2.23亿
| 1.47亿
|
