| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.30亿 |
352.49亿 |
264.96亿 |
88.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.16亿 |
9.66亿 |
7.70亿 |
2.61亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.50亿 |
9.63亿 |
6.77亿 |
1.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.95亿
| 371.78亿
| 279.43亿
| 93.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.01亿
| 124.85亿
| 96.39亿
| 32.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.61亿
| 70.16亿
| 56.49亿
| 29.00亿
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| 支付的各项税费 |
7.18亿 |
40.66亿 |
30.74亿 |
11.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.51亿
| 25.48亿
| 18.10亿
| 6.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
75.31亿 |
261.16亿 |
201.72亿 |
79.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.65亿
| 110.62亿
| 77.71亿
| 13.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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32.88万 |
32.88万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
229.23万 |
2166.49万 |
1328.01万 |
310.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 67.71亿
| 11.05亿
| 3500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
229.23万 |
67.93亿 |
11.19亿 |
3810.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.02亿
| 26.89亿
| 19.83亿
| 5.25亿
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| 投资支付的现金 |
106.32万 |
13.12亿 |
13.12亿 |
1006.13万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8.71亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 26.15亿
| 26.15亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.03亿 |
74.86亿 |
59.10亿 |
5.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.01亿
| -6.93亿
| -47.91亿
| -4.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7874.84万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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7874.84万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.59万
| 36.85万
| 30.71万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.59万 |
7911.69万 |
30.71万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
285.83万 |
1876.56万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.18万 |
106.70亿 |
54.56亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3757.66万
| 1.66亿
| 1.37亿
| 3723.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4059.66万 |
108.55亿 |
55.93亿 |
3723.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4027.06万
| -107.76亿
| -55.93亿
| -3723.77万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-650.58万 |
1.01亿 |
1.76亿 |
-6912.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.17亿
| -3.05亿
| -24.37亿
| 7.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186.68亿
| 189.74亿
| 189.74亿
| 189.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210.85亿
| 186.68亿
| 165.36亿
| 197.04亿
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