| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.66亿 |
9.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.46亿 |
5607.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.38亿 |
2161.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.50亿
| 10.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.50亿
| 3.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
9090.56万 |
356.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98亿
| 5070.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.19亿 |
5.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.30亿
| 5.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
200.23万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.10亿 |
1.10亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.12亿 |
1.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.30亿
| 2.91亿
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| 投资支付的现金 |
8300.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3894.82万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.52亿 |
2.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.40亿
| -1.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
415.64万 |
415.64万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
515.64万 |
415.64万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9074.64万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.01万
| 116.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.00亿 |
116.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9486.02万
| 298.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1463.00万 |
-2190.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 976.13万
| 3.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.14亿
| 12.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.24亿
| 15.41亿
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