| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.33亿 |
78.50亿 |
50.08亿 |
21.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
489.00元 |
4309.18万 |
2229.31万 |
2169.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.38亿 |
1.70亿 |
2.44亿 |
1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.71亿
| 80.64亿
| 52.75亿
| 23.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.26亿
| 58.73亿
| 37.42亿
| 15.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9157.57万
| 3.51亿
| 2.46亿
| 8778.54万
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| 支付的各项税费 |
1.18亿 |
4.49亿 |
2.85亿 |
8144.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.44亿
| 10.56亿
| 7.60亿
| 2.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.80亿 |
77.29亿 |
50.33亿 |
20.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| 3.34亿
| 2.41亿
| 3.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.97亿 |
43.75亿 |
20.63亿 |
10.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2399.80万 |
5354.43万 |
5215.72万 |
2478.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.31万 |
160.15万 |
140.73万 |
83.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.21亿 |
44.30亿 |
21.17亿 |
11.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4445.41万
| 7005.68万
| 5528.74万
| 1844.34万
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| 投资支付的现金 |
10.13亿 |
46.40亿 |
21.89亿 |
12.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.58亿 |
47.10亿 |
22.44亿 |
12.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6268.33万
| -2.80亿
| -1.28亿
| -1.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.99亿 |
16.30亿 |
7.48亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.99亿 |
16.30亿 |
7.48亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.54亿 |
14.03亿 |
5.50亿 |
9982.78万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.71万 |
6745.39万 |
6705.46万 |
76.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1561.27万
| 5965.48万
| 3921.42万
| 790.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.70亿 |
15.31亿 |
6.56亿 |
1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2906.30万
| 9988.87万
| 9205.26万
| 9116.25万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-81.13万 |
-79.39万 |
148.18万 |
-2.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.82亿
| 1.53亿
| 2.07亿
| 2.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.15亿
| 1.61亿
| 1.61亿
| 1.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.97亿
| 3.15亿
| 3.68亿
| 3.80亿
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