| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1069.56亿 |
5304.87亿 |
4438.58亿 |
1383.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.44亿 |
5.76亿 |
3.76亿 |
1.32亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19.19亿 |
30.90亿 |
48.43亿 |
17.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1090.19亿
| 5341.53亿
| 4490.76亿
| 1401.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1289.45亿
| 5224.55亿
| 4470.94亿
| 1630.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.76亿
| 18.74亿
| 13.57亿
| 3.90亿
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| 支付的各项税费 |
4.65亿 |
26.28亿 |
21.16亿 |
11.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.09亿
| 39.91亿
| 30.12亿
| 15.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1306.95亿 |
5309.48亿 |
4535.80亿 |
1661.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216.75亿
| 32.06亿
| -45.03亿
| -259.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
23.69亿 |
99.26亿 |
30.68亿 |
13.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
676.26万 |
1.46亿 |
1.73亿 |
873.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.73万 |
1066.82万 |
317.45万 |
43.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3397.75万 |
12.27亿 |
10.67亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.49亿
| 310.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
24.10亿 |
115.58亿 |
43.13亿 |
13.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.75亿
| 23.03亿
| 20.25亿
| 2.01亿
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| 投资支付的现金 |
51.53亿 |
98.20亿 |
96.75亿 |
34.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
5.37亿 |
5.02亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.55亿
| 5900.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
58.28亿 |
128.15亿 |
122.61亿 |
36.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.18亿
| -12.57亿
| -79.48亿
| -22.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
30.07亿 |
80.83亿 |
65.61亿 |
1406.85万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1448.63万 |
2.91亿 |
2.67亿 |
1406.85万 |
| 取得借款收到的现金 |
504.10亿 |
1480.20亿 |
1223.33亿 |
562.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1910.43万
| 298.93亿
| 204.69亿
| 48.10亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
534.36亿 |
1859.96亿 |
1493.64亿 |
610.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
206.99亿 |
1469.62亿 |
1086.69亿 |
310.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.73亿 |
32.32亿 |
24.44亿 |
4.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2037.03万 |
2.54亿 |
1.96亿 |
7197.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.22亿
| 379.18亿
| 257.40亿
| 48.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
215.94亿 |
1881.12亿 |
1368.53亿 |
363.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318.42亿
| -21.16亿
| 125.12亿
| 247.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3662.24万 |
-1.03亿 |
-1909.55万 |
2090.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67.12亿
| -2.71亿
| 4130.82万
| -34.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135.37亿
| 138.08亿
| 138.12亿
| 137.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202.50亿
| 135.37亿
| 138.53亿
| 103.47亿
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