| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.64亿 |
151.14亿 |
118.03亿 |
35.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.79亿 |
8.09亿 |
7.43亿 |
3.47亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6726.00万 |
3.40亿 |
2.70亿 |
7853.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.09亿
| 162.64亿
| 128.16亿
| 39.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.84亿
| 81.99亿
| 77.19亿
| 26.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.34亿
| 18.58亿
| 15.04亿
| 6.73亿
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| 支付的各项税费 |
3.21亿 |
7.72亿 |
6.84亿 |
1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8943.31万
| 3.16亿
| 2.84亿
| 1.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.29亿 |
111.45亿 |
101.91亿 |
35.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.81亿
| 51.19亿
| 26.25亿
| 3.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
0.16万 |
8010.43万 |
4668.56万 |
2397.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.97万 |
3948.60万 |
15.15万 |
4.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.45亿
| 8.31亿
| 8.27亿
| 3.80亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.45亿 |
9.50亿 |
8.73亿 |
4.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.80亿
| 44.46亿
| 33.25亿
| 11.28亿
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| 投资支付的现金 |
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2.38亿 |
2.39亿 |
1.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.45亿
| 1.80亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.80亿 |
48.28亿 |
37.44亿 |
12.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.35亿
| -38.78亿
| -28.70亿
| -8.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.31亿 |
59.96亿 |
46.44亿 |
16.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.31亿 |
59.96亿 |
46.44亿 |
16.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.03亿 |
61.99亿 |
31.44亿 |
5.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7096.85万 |
18.33亿 |
17.91亿 |
7695.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.59万
| 1738.70万
| 174.78万
| 36.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.74亿 |
80.49亿 |
49.37亿 |
6.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5672.27万
| -20.53亿
| -2.93亿
| 9.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2056.58万 |
1.06亿 |
8419.51万 |
1624.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.24亿
| -7.05亿
| -4.54亿
| 5.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.47亿
| 51.52亿
| 51.52亿
| 51.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.70亿
| 44.47亿
| 46.98亿
| 56.84亿
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